资金计划数据不一致场景梳理和解决方法

前言：在编制资金计划后，发现资金计划数据会有对不上的情况，本次根据各个用户的使用和反馈情况，整理了资金计划数据不一致可能存在的场景和对应的解决方法。

1.编制阶段

1）主表中的计划科目为非明细填报科目（汇总项、公式项、手工录入），明细表填报后无法汇总至主表导致数据不一致；

场景举例：

场景1：计划科目总支出A（汇总项）下存在末级科目支出A1和支出A2；主表填报科目范围：支出A1、支出A2、总支出A（汇总项）；明细表填报范围为支出A1、总支出A，则明细填报的总支出A数据无法汇总至主表。

场景1解决方法：当科目的填报方式为汇总项时表示该科目的数据需要仅由它的下级科目进行汇总计算，所以需确定主表科目总支出A的填报方式，如果需要将明细表中-总支出A的数据汇总到主表，则需将主表中科目总支出A的填报方式改为明细填报；

场景2：主表填报科目范围：收入A、支出B、余额C（C的填报方式为公式项=收入A-支出B），明细表填报范围为收入A、余额C，则明细填报的余额C的数据无法汇总至主表。

场景2解决方法：当科目的填报方式为公式项时表示该科目的数据是通过公式计算得出，所以需确定主表科目余额C的填报方式，如果需要将明细表中-余额C的数据汇总到主表，则需将主表中科目余额C的填报方式改为明细填报；如果主表中科目余额C填报方式确认为公式项，则明细表中不该分配此科目；

场景3：主表填报科目范围：支出A、支出B（手工录入）、总支出；明细表填报科目范围为支出A、支出B ，则明细填报的支出B数据无法汇总至主表；

场景3解决方法：当科目的填报方式为手工录入时表示该科目的数据需要用户手工维护，所以需确定主表科目支出B的填报方式，如果需要将明细表中-支出B的数据汇总到主表，则需将主表中科目支出B的填报方式改为明细填报；

2）主表上级科目为非汇总项，下级科目录入数据后不会汇总至上级科目导致数据不一致：

场景举例：

场景1： 计划科目总支出A下存在末级科目支出A1和支出A2，主表填报科目范围：支出A1、支出A2、总支出A(手工录入)，则支出A1、支出A2填报数据无法汇总至总支出科目；

场景1解决方法：当科目的填报方式为手工录入时表示该科目的数据需要用户手工维护，所以需确定主表科目总支出A的填报方式，如果需要汇总下级科目的数据，则需将主表中科目总支出A的填报方式改为汇总项；

场景2： 计划科目总支出A下存在末级科目支出A1和支出A2，主表填报科目范围：支出A1、支出A2、总支出A(公式项)，则支出A1、支出A2填报数据无法直接汇总至总支出A科目，总支出A科目会根据公式进行计算；

场景2解决方法：当科目的填报方式为公式项时表示该科目的数据是通过公式计算得出，所以需确定主表科目总支出A的填报方式，如果需要汇总下级科目的数据，则需将主表中科目总支出A的填报方式改为汇总项；

3）期末科目未设置期末标志导致数据不一致；

场景举例：在计划体系-计划科目管理菜单中，若实际为期末科目但未设置期末标志，则在编制报表阶段无法通过期末科目联动更新期初科目数据；

解决方法：建立科目的时候，如果确定是期末科目，则需设置期末的标志，关联对应的期初科目后，在编制报表时，期初科目自动取上一期期末科目的实际数（前提条件是模板中配置了参考期间）。

4）期末科目填报方式非公式项导致数据不一致 ；

场景举例：

场景1：若期末科目设置填报方式为：手工录入、汇总项、明细填报，则在编制报表阶段无法通过期初科目联动更新期末科目数据；

场景1解决方法：一般来讲，期末科目的填报方式一般会配置为公式项=期初+总收入-总支出，如果配置为其他的填报方式，则无法通过公式进行计算，此时需在模板中进行科目属性设置（最好是在计划科目基础资料中进行修改，修改后重新在模板中进行分配），如果确认该科目不为公式项填报，则在数据检查时需注意一下。

场景2：期末科目填报方式为公式项，但公式项中不包含期初科目，则在编制报表阶段无法通过期初科目联动更新期末科目数据；

场景2解决方法：需在模板中进行科目属性设置（最好是在计划科目基础资料中