为什么配置了折算差，但没有生效？

问题描述

1）为什么要配折算差？

2）为什么配置了折算差，但是折算币报表上没有这个差？

3）配置了折算差，但没有取到我想要的数？

解决方法

• 折算差适用场景：

本来是一张境外子公司的资产负债表，其报表本身是平衡的，但是记账用的本位币是外币，将其折算成母公司币别时资产、负债、所有者权益，采用了不同的汇率折算，导致折算后，不满足资产=负债+所有者权益。为了让报表重新平衡，就要补一个数，这个数就是折算差。所以本质上折算差是个平衡数，一般计算平衡数就用倒挤的方式得到。

• 举例（可参考）：

       折算差=资产-负债-除了折算差外的权益科目

• 维度系统预置：其他综合收益=其他+外币报表折算差

• 默认币报表：其他综合收益的值，不管是取数过来还是规则算过来，都放在“其他”科目里，保证外币报表折算差为0，其他综合收益=其他

• 折算币报表：外币报表折算差为0，其他综合收益=其他，放在EntityInput上

• 报表折算差=资产-负债-其他-权益类的其他科目，放在TraDif审计线索上单独列示

• 折算币报表调整后，整表维度是Rpt+ATTotal，折算币报表和折算差先通过审计