对账方案

变更记录

变更记录特性介绍

对账方案-核算维度、辅助资料页签支持业务过滤

1 简介

1.1 功能介绍

应用系统间的对账一直是企业的月结中的一个必要事项，以确保企业的经营活动准确、及时在财务核算系统中体现。对账平台根据企业自身的业务特点，配置自己的对账方式和对账方案，然后系统自动出具核对结果，并提供对差异进行追溯的功能，协助用户找到差异的原因。

1.2 应用场景

目前对账的业务场景有如下三种：

1）按科目+具体维度值对账，典型的业务场景：固定资产按具体的资产类别与总账科目对账。

举例：总账模块固定资产原值科目与资产模块的资产按类别的原值进行对账，按资产类别设置明细科目，160101固定资产-办公设备，160102固定资产-机械设备等，资产模块的资产类别作为对账维度进行对账。

2）按科目+核算维度对账，典型的业务场景：应付模块按具体的科目+供应商与总账模块对账。

对账要求：业务模块与总账模块均使用了相同的核算维度。

举例：总账模块应付账款-原料按供应商余额，与应付模块的所有供应商的原材料应付余额，总账应付账款-原料科目挂供应商辅助核算维度，因此可以设置科目+核算维度的对账方案。

3）按辅助资料对账（又称按维度维度对账），典型的业务场景：按供应商余额与总账对账。

例如：供应商余额可能涉及多个科目（应付账款-原材料，应付账款-工程款，预付账款等），仅按供应商的总余额合计与总账核算维度余额进行对账。

1.3 系统路径

【财务云】→【智能核算机器人】→【账务中心】→【对账方案】

1.4 字段/按钮说明

字段说明

按钮说明

2 主要操作

2.1 对账方案管控策略

目前对账方案自动默认全局共享，下级组织可以修改默认方案，修改后的对账方案成为修改组织的个性化对账方案，对修改组织有效。

2.2 对账方案配置

目前支持如下三种方案配置：

1）按科目+具体维度值对账，典型的业务场景：固定资产按具体的资产类别与总账科目对账

特点是：

a）业务具体的维度值与科目能一一对应（可以多个维度值对应一个科目）；

b）需要穷举“对账维度成员值”+“取数类型”的组合与科目的映射关系；

c）业务维度的值较少，不会经常变动；

举例：总账模块固定资产原值科目与资产模块的资产按类别的原值进行对账，按资产类别设置明细科目，1601.01固定资产-房屋建筑物，1601.02固定资产-机械设备等，资产模块的资产类别作为对账维度进行对账。

2）按科目+核算维度对账，典型的业务场景：应付模块按具体的科目+供应商与总账模块对账

特点：

a）业务对账维度的值成员数量非常多，变化频繁；

b）按具体的科目+维度对账，只需要指定维度即可，不需要指定维度包含的成员值；

c）总账科目须核算到相同的对账维度

举例：总账模块应付账款-原料按供应商余额，与应付模块的所有供应商的原材料应付余额，

总账模块应付账款-原料科目挂供应商辅助核算维度，因此可以设置科目+核算维度的对账方案。

3）按辅助资料对账（又称按维度维度对账），典型的业务场景：按供应商余额与总账对账，举例：客户余额可能涉及多个科目（应收账款，应收账款-工程款，其他应收款-代持股权等），仅按客户的总余额合计与总账核算维度余额进行对账。

2.3 取数规则配置

指一套提取业务数据的规则，包括从哪些单据取数，单据取数按什么条件过滤，取好的数据对应哪个取数类型；取数规则中需要分别配置初始化、期初，借方，贷方，期末的取数规则。

目前每个组织仅能配置一套取数规则，系统出厂时会预置一套取数规则，用户可以修改预置的取数规则形成本组织个性化的取数规则。

取数规则有“启用”/“禁用”功能，可以方便用于验证某一条规则对取数的影响，方便测试验证。

初始化对账需要设置初始化对账的相关的取数规则。

2.4 对账维度配置

对账维度：指按什么维度提取数据进行对账，例如，对账维度按“供应商”对账，那就需要双方按供应商维度提供各自的的数据；对账维度在取数规则中配置，如下图所示。

2.5 取