【库存与核算对数】介绍

1.1 功能介绍

库存与核算解藕后，生产入库、其他入库单、采购入库单（无暂估单价）、领料出、其他出库、销售出库等业务产生的库存异动，与各业务核算操作时点上可能不同步，如果不进行异常操作，二者数据应该上相同的。但是如果进行核算后，又对历史出入库单据进行反审核、修改等等异常操作时，很容易造成二者数据不同，进而产生差异。通过库存与核算对数来检查数据是否一致。

1.2 特性说明

1. 基于极速报表框架新增的库存与核算对数报表，支持自定义扩展查询维度，体验性更好；

2. 库存与核算对数支持指定批次、项目号等明细维度查询；

3. 库存与核算对数表显示期初差异、收入差异、发出差异、结存差异，差异更明晰；

4. 当存在收发差异时，支持查询收发差异明细，定位到具体问题单据。（BIZ_V5.0.013版本）

1.3 应用场景

核算期间设置结束后，初始化前、出库核算前、关账前、结账前需要核对库存数据一致性时使用。

1.4 系统路径

【财务云】→【存货核算】→【报表分析】→【分析对账报表】→【库存与核算对数】

1.5 关键字段说明

关键字段说明

2 主要操作

2.1 查询功能

步骤1：单击库存与核算对数菜单，打开报表查询界面

字段说：

初始化对数：库存与核算初始化数据的核对，如果库存与核算不同时启用，初始化对数不需要使用

截止日期：默认当前系统日期，可修改

通用过滤：可以指定仓库、库存类型、库存状态、批次、项目号等明细维度查询，过滤字段支持扩展

步骤2：选择成本账簿、库存组织、截止日期条件，单击“查询”，查看对数结果：

表格字段说：

1. 期初结存-核算：取截止日期所在期间核算余额表中，相同查询维度上期期末结存数量

2. 期初结存-库存：取截止日期所在期间库存核算期间余额表中，相同查询维度上期期末结存数量

3. 收入数量-核算：查询截止日期所在期间开始日期至截止日期所有审核状态的入库核算单的数量合计

4. 收入数量-库存：查询截止日期所在期间开始日期至截止日期所有审核状态、入库方向更新库存的单据，同时单据符合更新库存核算期间余额表条件，取基本数量合计

5. 发出数量-核算：查询截止日期所在期间开始日期至截止日期所有审核状态的出库核算单的数量合计

6. 发出数量-库存：查询截止日期所在期间开始日期至截止日期所有审核状态、出库方向更新库存的单据，同时单据符合更新库存核算期间余额表条件，取基本数量合计

7. 结存数量-核算：核算期初数量+核算收入数量-核算发出数量

8. 结存数量-库存：库存期初数量+库存收入数量-库存发出数量

2.2 引出功能

库存与核算对