财务报表-基础资料-通用功能介绍

1 简介

1.1 功能介绍

新增、删除、移动成员、导入导出、成员属性等功能适用于各个维度，属于基础资料通用功能，该文档将对通用功能进行介绍。

1.2 系统路径

【财务云】→【财务报表】→【系统配置】→【基础资料】

2 主要功能

2.1 新增

（1）新增下级：需要先行选中对应的记录，再行新增下级操作。

注意的内容：

• 预新增下级的组织不能是已设置为合并的控股组织，因为控股组织本身为独立的法人实体，而不是虚拟的合并节点，如果出现该类场景，则需要通过组织业务变更的方式，进行处理，需要先创建新的合并节点，将原组织变更后所对应的实际法人实体配置为新建合并节点的控股公司处理；

• 预新增下级的组织不能存在多维数据，因为增加下级后，本组织会以合并节点的方式进行展示，由于合并节点的数据是根据其下的存储成员聚合至合并节点的，所有不允许存在数据；

• 允许对现有的合并节点，新增下级组织的操作；

（2）新增平级：新增平级主要是根据所选择的记录层级，进行相应层级组织成员的创建，主要区分为两类，一是新增合并节点平级成员；二是新增叶子节点平级成员；

注意的内容：

• 维度的根成员，不允许新增平级，因为每一个维度只允许有一个根成员；

（3）新增共享：新增共享，主要及时快速解决多个层级公有某一组织或合并层级的场景，以快速实时展示其源存储成员的数据记录，满足不同层级数据源一致性的问题；

注意的内容：

• 新增共享的源只能为“存储”类型的叶子成员或合并节点；

• 不存在共享的源为“共享”类型的场景；

• 可以直接删除共享成员，共享成员共享的是对应的“存储”成员的数据；

• 共享成员与存储成员，分别允许修改属性，修改保存后，将更改的数据值实时保存至对应的存储成员中并更新其共享成员；

• 如果新增共享时，共享的对象为合并节点及其下的所有成员，则只允许修改该共享的父级属性内容以及删除的操作，其下的共享成员是不允许进行修改与删除操作的；

2.2 移动成员

组织维度的移动成员功能，包括剪切、粘贴、上移、下移功能。

（1）剪切/粘贴：组织的剪切与粘贴是一对功能，主要涉及跨层级的处理，其操作等同于组织变更处理，即将选中的组织及其相关信息进行完整的剪切，按照需要放置的层级位置进行粘贴，粘贴后可以将对应的配置记录信息附带至相应的层级之下，但是不包括报表的动态数据；

注意的内容：

• 剪切/粘贴操作的前提：组织不存在报表动态数据，如果要剪切/粘贴的组织已经存在了报表数据，是不允许进行该操作的，因为一旦存在数据，就会影响到要粘贴到的层级数据信息，需要根据业务操作规范，进行组织变更的处理，对报表数据进行调整；

• 执行“剪切”操作时，可以对合并节点进行剪切操作，也可以对组织的叶子节点进行“剪切”操作；

• 不允许对共享成员（包含合并节点、叶子节点）进行剪切与粘贴操作，剪切/粘贴的对象只能是存储成员；

（2）上移/下移：组织的上移与下移也是一对功能，主要用于同一层级内的不同成员记录的顺序移动；

注意的内容：

• 1.组织维度的上移/下移不受是否存在报表数据的限制，即可以对存在报表数据的组织进行上移/下移操作；

• 2. 上移/下移操作只针对存储成员，共享成员不允许上移/下移操作；

• 3. 可以上移或下移同层级的合并节点，其下的叶子节点一同进行上移或下移；

2.3 导入/导出

组织维度的导入/导出功能，包括从系统引入、按模板导出、按模板导入、最近导入预览功能。

（1）从系统引入：以平台基础资料主数据为源，通过映射关系，将组织、币种、科目、情景、外部往来组织、自定义维度引入至合并报表维度中，保证编码、名称等基本信息的同源性与唯一性的问题。

注意的内容：

• 从系统引入的组织维度，是不允许删除的，如果进行删除操作需要在基础资料中，先行进行删除后，在重新执行“从系统引入”的操作；

• 如果出现基础资料与合并报表维度主数据不一致，可通过执行“更-引入同步”按钮，再次将最新的基础资料的数据更新合并报表维度数据，在执行“引入同步”时，是不区分维度；

（2）按模板导出：按照系统预置的导入导出模板，将系统中已经存在的维度成员执行导出处理，导出的结果与WEB端的字段信息保持一致，即必输项字段、其他属性等字段信息；

注意的内容：

• 系统预置默认的导出模板，模板是按照不同维度，格式是不同的；

• 导入模板与导出模板格式是一致的，即导出模板可以直接导入至系统中；

• 导出模板的格式为EXCEL；

  
  

（3）按模板导入：根据不同维度系统预置的维度导入模板，将需要导入维度及成员的各个属性信息导入至系统中，导入的模板保持与WEB端字段的一致性，包括必输项、非必输项；

注意的内容：

• 维度的导入方式，区分为直接导入、预览导入两种。其中，预览导入方式可以将本次导入的维度成员与系统数据库中已经存在的成员进行对比，在对比过程中，本次导入的数据是不会存储数据库，通过对比分析后，如果无误，则执行导入正式数据库进行存储；

• 通过预览方式导入的数据进行比对时，可以对本次导入与系统已经存在的维度成员对比是否为新增存储、新增共享、覆盖、删除四种状态的对比分析；

• 预览导入方式，在对比界面中，还可以对比现有数据与本次导入的数据属性值的变动情况；

• 导入时，还可以根据导入内容，选择是否是新增导入、更新导入或者既有新增又有更新；

（4）最近导入预览：可以快速通过最近导入预览功能进入以预览方式导入的数据，查看导入人、导入日期、导入维度等信息；

注意的内容：

• 最近导入预览的记录信息按照操作月进行保存，超过一个月的记录自动清除；

• 该功能的记录只有通过“预览导入”的方式即对比导入的方式，才记录对应的数据；

• 通过“最近导入预览”的记录，可以直接链接至对应的导入比对界面信息；

2.4 成员属性

维度的成员属性主要包括自定义属性、枚举、成员列表、成员权限设置功能。

（1）自定义属性：适用于各个维度，包含自定义维度，主要用于补充固有字段属性无法满足业务需要，而需进行拓展应用的属性，如：组织维度按照区域、公司类型、业态等进行合并报表编制；

注意的内容：

• 自定义属性可以批量导入与导出，导入时需要手工创建自定义属性大类，再通过批量导入方式，导入明细记录；

• 自定义属性区分定义与应用两个端口，定义端口主要通过“成员属性”按钮进入，应用端口则主要通过维度成员编辑界面中的“自定义属性”字段，以匹配成员对应的自定义属性值；

• 通常情况下，自定义属性与业务规则搭配使用，即通过维度成员的自定义属性标识，按照一定规则进行数据提取与计算，并将结果进行存储与展示；

• 自定义属性的删除操作