负债总体分析表

负债总体分析表

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产品版本	更新内容	更新日期
V5.0.022	初始版本	20XX年XX月XX日

1 负债总体分析表简介

1.1 功能介绍

统计截止某个时间点的债务余额信息。债务范围包括：应付票据、信用证到单、借款、债券发行。

1.2 应用场景

查询截止某个日期，对应资金组织的债务汇总余额信息。

1.3 系统路径

【资金云】→【资金监控】→【资金债务】 →【负债总体分析表】

1.4 关键字段/按钮说明

关键查询条件说明

字段名称	详细解释
组织查询方式	资金组织、资金组织视图
资金组织视图	组织查询方式为资金组织视图时显示
资金组织	组织查询方式为资金组织时显示
票据合并	选择为否：数据源为应付票据的数据，按照票据类型分列展示，表头动态显示选择为是：对于数据源为应付票据的数据，不区分票据类型，所有票据合并展示，表头显示为“应付票据”
信用证合并	选择为否：数据源为信用证到单的数据，按照信用证类型分列展示，表头动态显示选择为是：对于数据源为信用证到单的数据，不区分信用证类型，所有信用证合并展示，表头显示为“信用证到单”
借款合并	选择为否：数据源为银行借款、企业借款的数据，按照融资类型分列展示，表头动态显示选择为是：对于数据源为银行借款、企业借款的数据，不区分融资类型，所有借款合并展示，表头显示为“借款”
债券合并	选择为否：数据源为债券发行的数据，按照债券类型分列展示，表头动态显示选择为是：对于数据源为债券发行的数据，不区分债券类型，所有债券发行合并展示，表头显示为“债券发行”

报表数据源说明

负债数据范围

数据来源

说明

应付票据

票据管理 - 开票登记

状态限制：

1、单据状态：已审核，票据状态：不为“已拆分” 2、出票日期 <= 查询日期

以下条件需满足其一：

1、票据状态不为“已解付”

2、票据状态为“已解付”，且解付日