汇率敏感性分析

分析主体

默认为当前用户登录的资金组织，可从“业务单元>资金组织”中选择其他组织

本位币

对应该分析主体的核算组织本位币

使用已有的汇率敞口

打开则直接使用“汇率敞口分析”中已有的敞口分析结果，关闭则重新选择分析对象进行敞口计算

汇率敞口分析

如果打开了“使用已有的汇率敞口”，则可选择系统中计算好的汇率风险分析单据

风险分析科目体系

1）如果打开了“使用已有的汇率敞口”，那么此处显示选择的汇率敞口分析单据中的风险分析科目体系；

2）如果未打开“使用已有的汇率敞口”，从“基础设置>风险分析科目体系”中选择启用的并且风险类型为“汇率风险“的科目体系，用于配置计算汇率敞口分析报表的横向维度

缺口区间段

1）如果打开了“使用已有的汇率敞口”，那么此处显示选择的汇率敞口分析单据中的缺口区间段；

2）如果未打开“使用已有的汇率敞口”，从“基础设置>缺口区间段配置”中选择缺口区间段，用于配置计算汇率敞口分析报表的纵向维度

存续汇率业务分析对象

1）如果打开了“使用已有的汇率敞口”，那么此处显示选择的汇率敞口分析单据中的存续汇率业务分析对象；

2）如果未打开“使用已有的汇率敞口”，从“汇率风险管理>汇率业务分析对象”中选择启用的分析对象，用于配置计算汇率敞口分析报表的分析数据

底稿取数日期

显示选择的汇率业务分析对象对应的底稿的取数日期；

若汇率业务分析对象的自动更新按钮打开，当点击<计算并保存>进行报表的重新计算时，此底稿取数日期会随着底稿版本的变更而发生变化

外汇报价

1）如果打开了“使用已有的汇率敞口”，那么此处显示选择的汇率敞口分析单据中的外汇报价，可编辑；

2）如果未打开“使用已有的汇率敞口”，从“市场数据>外汇报价”中选择启用的外汇报价，获取不同货币对的最新即期汇率用于汇率转换

敞口币种

如果未打开“使用已有的汇率敞口”，点击<计算并查看敞口>按钮后，弹出的”汇率敞口分析报表”界面上，单选选择需要分析的非本位币的币种，汇率敞口分析报表将会根据选择的敞口币种呈现计算结果

情景模拟

单选选择启用状态的“汇率情景模拟”单据，用于敏感性分析

汇率情景设置方法

显示选择的情景模拟中的汇率情景设置方法

业务管理视图

选择需要分析的业务管理视图；

汇率敏感性分析报表将会根据选择的业务管理视图进行数据过滤

业务组织

选择需要分析的业务组织，汇率敏感性分析报表将会根据选择的业务组织进行数据过滤，支持多选

汇率敏感性分析报表

1） 根据汇率业务分析对象、敏