决策分析-基础设置

决策分析-基础设置

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1 简介

1.1 功能介绍

决策分析的主要包括资源可视主题、资源配置主题、数据管理、快照日志查询、快照管理、基础设置功能，本章节主要讲解基础设置的功能。

基础设置的功能主要包括不计入头寸设置、大额资金配置、期限维度参数设置、应收应付账龄设置、资金集中取值配置等。

1.2 应用场景

决策分析在指标应用查询过程中，对头寸取值进行设置、对资金结算的大额资金阈值和单据取值进行设置、对融资到期期限维度进行设置、对应收应付的账龄进行设置、对资金集中取值进行设置时需要用到此功能

1）不计入头寸设置：资金头寸取值过程中过滤掉部分账户用途对应银行账户

2）大额资金配置：在资金结算中对大额资金阈值和单据取值进行设置

3）期限维度参数设置：对融资分析中的到期期限和有息负债趋势中进行月、年或月&年的组合展示的日期段配置

4）应收应付账龄设置：对应收应付的账龄进行配置，包括应收账龄和应付账龄的配置

5）资金集中取值配置：对资金集中的取值包括财务公司归集、集团资金归集、资金头寸总额、可归集资金

1.3 系统路径

【资金云】→【决策分析】→ 【基础设置】

1.4 关键字段/按钮说明

1、不计入头寸设置（资金头寸不取配置了账户用途的所有银行账户）

关键字段说明

关键按钮说明

按钮名称	详细解释
新增	按钮作用、使用方法、使用限制条件等
删除	可批量删除数据
启用/禁用	可启用和禁用配置的账户用途设置，启用不计头寸，禁用计入头寸
更多	可以支持进行数据引入

2、大额资金配置

关键字段说明

关键按钮说明

按钮名称	详细解释
修改	此数据不能新增和删除，只能修改

3、期限维度参数设置

关键字段说明

字段名称	详细解释
名称	展示期限维度参数设置的名称
期间类型	选择到期期间和趋势期间两种类型，到期为未来日期，趋势为历史日期
展示方式	展示方式可选择年、月、月&年
月数	如果选择了展示方式为月或月&年，输入月数
年数	如果选择了展示方式为年或月&年，输入年数
绑定指标	绑定到期期间和趋势期间的相关指标进行展现
备注

关键按钮说明

按钮名称	详细解释
新增	新增期限维度参数
删除	可批量删除数据
启用/禁用	可启用和禁用期限维度参数，系统会预制期限维度参数，默认配置可以修改

4、应收应付账龄设置

关键字段说明