1 简介

1.1业务概述

调整是指处理不调整应付数量但需要调整应付金额的业务。

1.2 适用业务场景

1.扣款：应付款已入账。支付前，由于供应商不符合双方协议的考核项，需要对供应商先扣款，再支付剩余余额。

2.罚款：应付款已入账。后在货物使用过程中发现质量存在问题，需要对供应商先扣款，下次支付按差额支付。 

3.返利佣金：供应商按一定销量、一定销售额给购货方销售返利，以抵减往来的形式处理。购货方在收到返利凭据时要调减供应商的应付款。支付货款时要减去这部分返利后再支付。 

4.销售折让：应付款已入账。后发现货物有质量问题，与供应商协商，供应商给购货方总售价的95%销售折让。作为购货方要减少供应商应付。  

5.调整发票尾差：购货方根据与供应商对账的结果先确认应付，后收到发票。发票总额与应付相同，但由于系统不同算法不同，税额和不含税金额与发票略有差异。需要根据发票调整应付的税额、不含税金额。 

6.延期支付利息：购货方延期支付货款，依照合同约定，需要在支付货款时一并支付延期付款的利息。

1.3 系统路径

1.关联源单调整

从星瀚业务版本号V5.002开始，【财务云】->【应付】->【应付处理】->【财务应付处理】->【调整】下，新设"扣罚款"、"返利折扣"、"调整发票尾差"、"逾期利息"业务的"按总额"、"按明细"等8项子功能。低于V5.002的版本，只有【调整】功能按钮，无下设8项子功能。

按总额调整：适用于明确知道调整的总金额、总税额，不明确具体每一明细行调多少的情况。

按明细调整：适用于明确知道具体每一明细行调多少的情况。

低于V5.002版本的【调整】功能按钮，对应的功能与V5.002的【按明细调整】相同。

2.手工新增调整

【财务云】->【应付】->【应付处理】->【财务应付处理】->【新增】。

当企业业务量过大，无法找到原始业务单据时，可以通过手工新增借贷项调整单进行调整。

2 主要操作

2.1前提条件

1.单据状态为审核并且未进行过冲销的财务应付单才允许进行调整；

2.不支持多选财务应付单进行调整。

2.2按总额调整

单选需调整的财务应付单，点击【调整】-【扣罚款（按总额）】，弹出总额调整界面。根据实际情况，录入调整总金额（不含税）、调整总税额。录入后，自动计算调整总额。

确定后，生成借贷项调整应付单并打开界面：

（1）单据类型：关联生成的财务应付单单据类型为"借贷项调整"；

（2）调整类型：与操作的功能对应，分为扣罚款、返利折扣、调整发票尾差、逾期利息。

（3）明细行税额：根据总额调整界面录入的"调整总税额"分摊至每行明细行。按每行明细行的应付金额占比分摊。

（4）明细行金额：根据总额调整界面录入的"调整总金额"分摊至每行明细行。按每行明细行的应付金额占比分摊。

（5）借贷项调整财务应付单的明细行只允许修改税额与金额，修改后自动计算应付金额。应付金额=金额+税额。

（6）当调整单明细行的核心单据行