一、用户场景

图1 用户场景示例图

在项目管理的过程中，如果与财务的收付款、记账等流程脱节，会很容易出现上述问题。如何打通项目管理与财务管理的全业务流程呢？本文将为您提供解决思路。

二、业财一体化业务流程设计

通过接口和BOTP（业务对象的数据转换平台）配置，将项目云的合同管理与发票、应收应付、出纳和总账模块相联通，实现业务单据的一键下推开票、多模式采集发票，同时打通业务单据（请款单、付款申请单等）与财务端的收付款单据，并在各个节点根据核算要求生成对应的凭证，从而实现前端业务和后端财务的信息数据一体化。

图2 业财一体化业务流程设计图

特性一：发票集成

1.1收票方案

1.1.1收票方案整体介绍

用户在使用支出合同及后续付款时，需接收合同的发票或见票付款。原有功能的进项发票登记需用户手工新增录入，人工参与度高，且录入过程易出错。目前通过合同的支付链条与发票云对接，调取发票解析接口，提供快速采集的功能，从而减少手工录入的工作量和数据出错的概率。此外，采集后会将发票存储在项目云的发票池（发票登记单），以便统一管理导入的发票，也可使用发票云的进项台账进行发票管理。

图3 收票流程图

1.1.2收票方案系统实现

因要调用发票云的接口，需先按组织维度进行系统配置【统服务云→基础资料→财务数据→发票云配置】。

图4 发票云配置界面

如果财务要求先票后款，需要在付款申请单上关联本次付款对应的发票。

图5 付款申请“导入发票”界面

如果跟供应商协商先款后票，在支出合同列表上，可以通过“导入发票”进行后补票。

图6 支出合同列表“导入发票”界面

1.2开票方案

1.2.1开票方案整体介绍

用户在使用合同管理业务的过程中，可能在合同执行的不同阶段需给客户开票，比如在合同签订后进行开票，在合同结算或请款阶段进行开票，具体根据用户的业务需求来使用。因此需支持不同单据下推生成开票申请，由发票云与税务局交互后，将开票结果返回项目云的发票池（发票登记单），从而完善整体业务流程，提高系统的协同能力。

图7 开票流程图

1.2.2开票方案系统实现

按照合同约定的结算方式给客户开具发票，可在收入合同结算单据上通过“开票下推”生成开票申请单。

图8 结算单列表“开票下推”界面

也可直接在收入合同列表上通过“开票下推”生成开票申请单。

图9 收入合同列表“开票下推”界面

特性二：出纳、应收应付集成

2.1集成方案（以支付链条为例）

项目云的付款申请单是业务单据，需对接至出纳模块，让财务人员能进行付款流程，因此需要与资金云集成。目前通过BOTP将付款申请下推生成资金云的付款处理。同时，通过准入服务和防超额配置，控制上下游单据金额的关系，从而避免因各种原因导致的超额或重复付款。付款完成后，将实付信息推送至项目云，生成付款登记单，让业务知悉付款情况，从而解决了业财数据信息交互的难题，节约了业务人员和财务人员沟通的成本。

图10 项目云与资金云集成流程图

2.2系统实现

根据业务需求，配置单据流转的BOTP，对两个单据之间的字段进行映射，并配置相关的规则。

图11 BOTP配置示例图

若想了解资金云的防重防超额功能，请参考以下文档：支付防重配置指引 (kdcloud.com)。

应收应付集成和出纳集成类似，通过BOTP配置实现。

特性三：总账集成

总账集成的核心在于根据各个前端单据的业务数据，通