付款日历功能介绍

付款日历功能介绍

1 付款日历简介

1.1 付款日历功能介绍

付款日历是按照自然日历卡片的展示方式，按日汇总呈现对应资金组织的每日资金收付款单据数据，给资金结算用户更清晰明了的收付款数据情况，辅助资金备付准备，支撑资金运营与决策。

1.2 应用场景

制单后的所有付款单均会集中显示于付款日历上，系统自动根据付款单据上的业务日期按币种分类进行归类汇总，展示每日的汇总付款单各币种的笔数及合计金额。

1.3 系统路径

操作路径一：【财务云】-【出纳】-【付款日历】

操作路径二：【资金云】-【资金结算】-【付款日历】

1.4 关键字段/按钮说明

关键字段说明

字段名称	详细解释
资金组织	默认带出常用条件选择的资金组织；
期间	默认为当前月份；
业务日期	如对应业务日期存在付款单数据时，右边付款信息栏可展示对应付款单明细，其中【付款单号】点击后可跳转至付款单处理页面，可进行付款单的查看与办理等操作；

2 主要操作

付款日历可实现按资金组织、付款日期等维度进行对应业务日期的付款单据汇总与查看。

如付款日历对应的日期存在付款单数据时，日历卡上