1 业务场景

库存与核算解藕后，生产入库、其他入库单、采购入库单（无暂估单价）、领料出库、其他出库、销售出库等业务产生的库存异动，与各业务核算操作时点上可能不同步。如果不进行异常操作，二者数据应该上相同的。但是如果进行核算后，又对历史出入库单据进行反审核、修改等异常操作，很容易造成二者数据不同，而产生差异。

2 解决方案

如果发现差异，可以通过分别查询库存管理与存货核算应用中的【物料收发汇总表】、 【物料收发明细表】，并进行比对，分析差异原因。需重新对结账期内存在差异的物料库存业务进行检查并确认，确认完毕可以核算余额重算、库存余额重算， 同步核算单据，直至消除差异，才能进行生成凭证及结账操作。

系统路径：

【库存管理】→【报表分析】→【物料收发汇总表】、 【物料收发明细表】

【存货核算】→【报表分析】—【存货收发存汇总表】、 【存货收发存明细表】

注意事项：

1. 物料收发汇总表不完全等价于余额表结存，汇总表没问题需要进一步直接查看库存余额表数据。

2.库存与核算对数一般用于初始化库存与核算对账。日常库存与核算对账建议使用【存货核算】→【报表分析】→【交易与成本对账明细表】，只对单据收发，不对结存。

3 关键操作

步骤1：分别查看【物料收发汇总表】、【存货收发存汇总表】，查看是否与对数余额对得上。

• 核算余额与【存货收发存汇总表】对不上，则查看上期【存货收发汇总与明细对账表（按期间）】，【存货收发汇总与明细对账表（按期间）】，有差异则说明上期核算余额不对，需要重算上期核算余额。
  

• 库存余额与【物料收发汇总表】对不上，则到开发平台查询库存余额表，看上月库存余额表与【物料收发汇总表】、【物料收发明细表】收发是否对得上，对不上说明库存余额有问题，需要重算上月库存余额

步骤2：经过步骤1对比，发现余额表与对应的明细单据都对得上，说明余额数据没问题。这时需要检查是否有单据未同步核算。

• 通过【存货核算】→【后台监控】→【巡检计划】、【核算业务处理日常巡检】检查任务检查。
  

• 先检查本月【核算单同步日志】、【核算业务处理日志】是否有失败日志，如果有失败日志则重新执行。

• 查询【交易与成本对账明细表】看是否有单据未同步核算。有单据未同步则在【存货核算】→【后台监控】→【核算业务处理日志】→【批量同步】，按单据编号拉取未同步到核算的单据，条件尽可能详细可以加快拉单速度。

4 注意事项

• 物料收发汇总表不完全等价于余额表结存，汇总表没问题需要进一步直接查看库存余额表数据。

• 库存与核算对数一般用于初始化库存与核算对账。日常库存与核算对账建议使用【存货核算】→【报表分析】→【交易与成本对账明细表】，只对单据收发，不对结存。

5 参考资料

核算余额取数逻辑

• 未启用余额模型：

核算余额 = 核算余额表【元数据编码cal_balance】截止日期对应的上期结存 + 截止日期对应的本期第一天至截止日期的入库成本记录数量 – 截止日期对应的本期第一天至截止日期的出库成本记录数量。

• 启用余额模型：

核算余额 = 核