资金计划体系搭建之维度管理

1 简介

维度是观察数据的一种角度，例如：根据资金用途、业务单元、工程项目、币种、结算方式进行编制资金计划时，资金用途、业务单元、币种这些都算是一种维度，维度是创建资金计划模板时必不可少的信息。

而维度成员则是针对这种角度下细分的类型，例如资金用途下分为采购支出、销售回款等。

目前资金计划维度管理包括3个固定不可删除的维度：编报主体、币种、期间；以及2个可选维度：公司、结算方式。

建议配置资金计划维度之前，需要先对用户提供的资金计划模板及需求做解读分析，并梳理出相应的维度字段。例如：

（1）编报类型：客户提供的表样是周计划，还是月计划？

（2）编报主体：表样中的报送组织是部门，还是资金组织或法人公司？（3）币种：表样中约定的币种范围，一共有几个？

（4）期间成员：在具体的编报类型下，期间是否有其他的要求？

• 是否拆分为更明细的期间填报？例如月中区分四周填报。

• 按周填报的话，周的类型是月周还是年周的概念，周的期间是否可跨月？

（5）计划科目（或计划项目）：表样中涉及到的计划科目成员范围有多少，哪些计划科目之间需要定义公式进行自动计算？

（6）其他的固定维度：是否存在除了组织、币种、计划科目、期间之外的其他的维度属性字段？而常见的有结算方式、法人公司、产品线这些维度。

其他固定维度识别时，还需注意区分字段是独立的维度，还是只是组织或计划科目的一个大类属性，例如表样中区分了境内单位、境外单位，而这两个字段仅是报送组织的一个属性标签，建议作为虚体组织维护即可，无需定义为一个计划填报维度。

1.1 功能介绍

（1）支持直接引入业务单元作为编报主体的成员，并对编报主体进行删除、禁用、启用、修改上级等处理。

（2）支持直接引入系统云的币种主数据作为币种维度的成员，可对币种进行删除、禁用、启用等处理。

（3）支持期间成员的批量新增，对于周计划成员可按需要定义成年周或月周。支持周、旬、日对应的期间成员的禁用处理。

（4）支持手工新增可选维度公司或结算方式，并可对可选维度的成员进行系统引入及日常的删除、禁用、启用等处理。其中结算方式成员支持手工新增。

1.2 应用场景

对资金计划体系的维度及维度成员进行维护。

1.3  系统路径

【资金云】→【资金计划】→【计划体系】→【体系管理】→【维度管理】

1.4 字段/按钮说明

（1）字段说明

（2）按钮说明

2 主要操作

2.1 编报主体成员新增及管理

前提条件

在【基础服务云】→【基础服务】中维护了需要报送资金计划计划编的业务单元。

操作步骤

（1）确认资金计划编报主体的职能类型

选中左树的编报主体维度，点击左树上方的<修改>按钮，进入编报主体维度信息修改界面。在此界面可进行修改编报主体的维度名称，以及编报主体的职能类型。

其中，若客户不需要双组织维度的报送资金计划，则建议用资金组织作为编报主体即可。

双组织维度则为：例如按部门或利润中心等非资金职能的单元作为编报主体，且需要报到具体的法人公司的场景。

（2）引入业务单元作为编报主体成员

左树选中编报主体维度，点击列表上方的<系统引入>按钮，即可进行维度成员引入，可引入的成员数据来源为对应编报主体业务单元职能视图中的组织。选中左侧待引入的数据，并在右侧选中需引入到哪个已有节点下，即可进行移入操作。弹窗中点击<确定>后，系统即将右侧已选择数据作为编报主体的成员信息。

• 系统默认责任组织为根节点编报主体成员