月度资金计划功能介绍

       为了满足公司资金管理要求，通常会要求项目提前把后续月度的资金收支计划报上来，而后公司基于各个项目上报的收支计划制定出集团的资金计划。通过月度资金计划，项目可自行编制月度的收入合同收款计划、支出合同付款计划。

       编制月度资金计划时，首先需要选择好项目、期间，这里系统会对期间进行校验，当所选期间之后已经存在审核状态的计划时，不允许再编辑之前期间的计划。

       选择好项目、期间后，可以通过自动取数按钮直接从合同中取数，即合同中如果有对应期间内的收付款计划时（Tips:合同在编辑时可通过扩展属性增加付款计划、收款计划分录，而后在分录中可编制该合同的收付款计划），系统会自动将这部分计划带入到合同收支计划分录。当然手工新增也是支持的，手工新增首先需要选择好合同，而后有几个重点需要关注的字段：收\付款类型、收\付款比例（%）、应收未收\应付未付金额、本期计划收\付款金额。

• 收\付款类型中目前只有结算款较为特殊，结算款的应收未收\应付未付金额是根据（累计结算金额 × 收\付款比例（%）— 累计收款\付款金额）计算得到，其余类型是根据（含税合同总金额 × 收\付款比例（%）— 累计收