资金对账

资金对账

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产品版本	更新内容	更新日期
V5.0.023	初始版本	2023年6月26日

1 简介

1.1 功能介绍

资金对账，指的是资金业务单据，和总账凭证之间的对账。

资金业务单据，包括贷款管理（如借款余额、利息余额）、票据管理（应收票据余额、应付票据余额）、内部金融（内部账户余额）等等。

1.2 应用场景

发起对账的动机：

1、保证资金业务单据，以及总账凭证的数据完整性、正确性

2、确保总账数据来源的真实性

3、敦促资金业务系统按时完成资金业务单据

对账的发起时间，一般在记账之后，结账之前进行核对。

1.3 系统路径

【资金云】→【资金结账】→【资金对账】

1.4 关键字段/按钮说明

关键查询条件说明

字段名称	详细解释
资金组织	1、F7筛选来源为：既是资金组织，又是核算组织的组织
资金组织视图	1、限制：视图中不能存在非核算组织的资金组织
账簿类型	1、固定为主账簿
对账应用	1、下拉选项：贷款管理、信用证、投资理财、发债管理、票据管理、内部金融 2、默认全选
对账状态	1、下拉选项：已对平、未对平、未对账、对账异常
显示对账时间	1、选择为是：显示每个应用的对账时间 2、选择为否：只显示每个应用的对账状态

关键查询结果列说明

列名称	详细解释
核算组织	为财务云-集成资料-核算体系中，在记账