库存与核算最重要的一步——核算单同步

一、应用场景

在库存与核算松耦合的时代，业务先行，财务保障，库存单据必须先同步到存货核算才能进行存货的成本核算。于是，“核算单同步”应运而生。

二、解决方案

存货核算在库存单据与核算单据之间建立了2张中间单据：入库核算单、出库核算单，用于出入库业务分别生成不同的核算单据，便于会计记账。

库存单据同步核算单据时，必须先在“核算单同步配置”界面定义库存单据字段与核算单据字段的映射关系，并且通过“核算单同步配置”的数据过滤条件设置哪些库存单据需要进行存货的成本核算。

三、价值体现

库存与核算松耦合的设计，价值主要体现如下：

Ø 从职责权限上，库存数据与成本数据分离，职责更清晰，数据更安全。

Ø 从业务发展上，业务流程不受成本计算进度的限制，能更好地促进业务的发展。

Ø 从数据处理上，“核算单同步配置”的数据过滤支持灵活的成本处理方案，如特殊的业务类型、特殊的仓库等等只做库存数量的管理，无须进行成本核算。

四、功能实现

库存单据同步核算单据的内体流程如下：

01核算单同步配置

路径为：【财务云】→【存货核算】→【核算配置】→【核算单同步配置】

目前系统已预设库存单据到核算单据的同步配置，但如扩展字段、修改同步的数据过滤条件，那么需使用“修改”功能；如新增库存单据需同步核算单据进行成本核算，则需要使用“新增”功能。

（1） 扩展字段

当企业需要在库存、核算同时新增二开字段时，核算扩展字段按场景分二种方式：

方式一：二开字段在目前或将来有可能作为核算维度，或有核算报表查询需求，需处理单据和余额表

方式二：二开字段只是为了凭证模板配置取值，只需在单据上展示，无核算报表查询需求，只需处理单据，不需处理余额表

详细操作可参考社区文档：核算增加二开字段

（2）修改数据过滤条件

当企业存在特殊的业务类型、特殊的仓库等只做库存数量的管理，无须进行成本核算时，支持在“核算单同步配置”的数据过滤条件界面处理。

（3）新增库存单据

当企业存在新增库存单据需同步核算单据进行成本核算时，则需要使用“新增”功能。

路径为：【财务云】→【存货核算】→【核算配置】→【核算单同步配置】，单击“新增”按钮，打开“核算单同步配置”编辑界面。

在新增界面录入：源单=新增的二开库存单据，核算单=入库核算单/出库核算单/初始核算单

在“字段映射”界面配置库存单据字段与核算单据字段的映射关系，在“数据范围”界面配置二开库存单据同步核算单据的条件，可参考系统预设的同步配置规则。

02核算单同步

“核算单同步配置”确定后，库存与核算的交互如下，程序在后台自动进行如下任务：

（1）库存单据“提交”时，调用核算的“库存提交”微服务，执行日志在“核算单同步日志”。

（2）库存单据“撤销”时，调核算的“库存撤销”微服务，执行日志在“核算单同步日志”。

（3）库存单据“审核”时，调用核算的“库存审核”微服务，执行日志在“核算业务处理日志”。

（4）库存单据“反审核”时，调用核算的“库存反审核”微服务，执行日志在“核算业务处理日志”。

“核算单同步日志”记录“库存提交”“库存撤销”的交互日志，对“业务失败”“系统失败”“警告”类的任务给出详细的日志，可指导用户处理异常数据。