存续汇率业务底稿

存续汇率业务底稿界面

显示不同取数日期（不同版本）的汇率底稿，每个日期下，点击底稿标号可查看该次取数的业务明细集合

底稿取数日期

显示底稿的取数日期，同一个日期下只可执行一次底稿取数，只存在一份底稿版本，若需更新当天的底稿的数据，可通过<更新底稿数据>操作进行

摘要

显示根据当前启用的汇率底稿中配置的每个数据源获取到的数据笔数

取数状态

1.包含取数中、取数完成；

2.取数未全部执行结束的底稿，取数状态为取数中；取数全部执行结束的底稿，取数状态为取数完成；

3.点击取数状态的超链接，可跳转查看对应的执行日志

存续汇率业务明细列表界面

单据编号

在该版本底稿中，标识该笔业务的唯一编号，点击单据编号可查看该业务的详细信息及现金流信息

数据来源

显示该笔业务来自的数据源，对应底稿配置中的应用

业务单据类型

显示该笔业务的单据类型，对应底稿配置中的数据源

业务单据编号

显示该笔业务的原单据编号，点击后可跳转查看该业务单据源单信息

币种

显示该笔业务的币种

利率类型

显示固定利率、浮动利率、区间利率（当定期存款的投资类型为结构性存款时存在该类型）

外汇币种方向

如果该笔业务为外汇业务，根据买入和卖出两个方向的币种分别显示两笔数据

合约类型

如果该笔业务为外汇业务且发生了展期或提前操作，根据原合约、展期、提前分别显示数据

外汇掉期近/远端

如果该笔业务为外汇掉期业务，根据近端和远端分别显示数据

存续汇率业务明细界面

开始日

显示该笔业务的开始日

到期日

显示该笔业务的到期日

本金现金流

1.显示贷款、发债的还款计划；投资理财的理财到期日；信用证的最迟付款日期；其他业务的到期日；

2.如果有多笔预计收款或付款，将会生成多笔本金现金流

利息现金流

1.显示贷款、发债的付息计划；投资理财与其他业务的预计收益日期；

2.如果有多笔预计利息支付或收取，将会生成多笔利息现金流