结汇业务操作指引
1 简介
1.1 功能介绍
结汇/购汇/外币兑换业务操作指引，当前功能主要支持事后记录结汇/购汇/外币兑换业务，使得企业记录完整，正确入账和记账。
1.2 应用场景
结汇（卖出外汇）是指将企业持有的外汇兑换为人民币的业务。
购汇（买入外汇）是指将企业持有的人民币兑换为外汇的业务。
外币兑换业务是指将企业持有的国际间可自由兑换外币，兑换成其他可自由兑换外币的业务。
1.3 系统路径
【财务云】→【出纳】→【新增】→【外币兑换】
【财务云】→【出纳】→【转账处理】→【外币兑换处理】
1.4 字段/按钮说明
字段说明
| 字段名称 | 详细解释 |
| 基本信息 | |
| 单据状态 | 共包含四种状态，分别是：暂存、已提交、已审核、已兑换。其中已兑换为最终状态 |
| 单据类型* | 共包含三种类型，分别对应三类业务，分别是：结汇单、购汇单、外币兑换单 切换单据类型时，会根据业务实质控制字段的可编辑性 当单据类型=结汇单时，“买入币别”默认带出资金组织本位币，且不可编辑 当单据类型=购汇单时，“卖出币别”默认带出资金组织本位币，且不可编辑 当单据类型=外币兑换单时，“买入币别”、“卖出币别”均可编辑，但二者不允许为同一币种且不等于本位币 |
| 资金组织* | 当前购汇/结汇/外币兑换业务发生资金组织 单据一旦保存，资金组织不可编辑 |
| 本位币* | 当前资金组织初始化设置的业务主币别（资金组织本位币） |
| 结算方式* | 共包含两个选项，分别是：银行账户、现金账户 当结算方式=银行账户时，“买入账户”、“卖出账户”、“付款账户”所选范围为资金组织可用的包含买入币别/卖出币别的银行账户 当结算方式=现金账户时，“买入账户”、“卖出账户”、“付款账户”所选范围为资金组织可用的包含买入币别/卖出币别的现金账户 |
| 买入信息 | |
| 买入币别* | 资金流入币种 当单据类型=结汇单时，“买入币别”默认带出资金组织本位币，且不可编辑 当单据类型=购汇单时，“买入币别”选择本次购入外汇币种，但不能选本位币 当单据类型=外币兑换单时，“买入币别“选择本次购入外汇币种，但不能选本位币 |
| 买入账户* | 资金流入账户 |
| 买入金额* | 资金流入金额 |
| 买入本币汇率* | 原币=买入币别，目标币=本位币，购买1买入币别的货币需要多少本位币 当买入币别=本位币时，买入本币汇率默认为1，且不可编辑 当买入币别≠本位币时，自动获取资金组织默认汇率表中的汇率，如果汇率表中没有维护，则为空 |
| 买入本币金额 | 买入本币金额=买入金额×买入本币汇率（换算方式=直接汇率）=买入金额÷买入本币汇率（换算方式=间接汇率），系统自动计算，不可编辑 |
| 卖出信息 | |
| 卖出币别* | 资金流出币种 当单据类型=结汇单时，“卖出币别”选择本次卖出外汇币种，但不能选本位币 当单据类型=购汇单时，“卖出币别”默认带出资金组织本位币，且不可编辑 当单据类型=外币兑换单时，“卖出币别“选择本次卖出外汇币种，但不能选本位币 |
| 卖出账户* | 资金流出账户 |
| 卖出金额* | 资金流出金额 |
| 卖出本币汇率* | 原币=卖出币别，目标币=本位币，购买1卖出币别的货币需要多少本位币 当卖出币别=本位币时，卖出本币汇率默认为1，且不可编辑 当卖出币别≠本位币时，自动获取资金组织默认汇率表中的汇率，如果汇率表中没有维护，则为空 |
| 卖出本币金额 | 卖出本币金额=卖出金额×卖出本币汇率（换算方式=直接汇率）=卖出金额÷卖出本币汇率（换算方式=间接汇率），系统自动计算，不可编辑 |
| 其他信息 | |
| 手续费币别 | 如购汇/结汇/外币兑换涉及手续费，手续费币别 |
| 付款账户 | 手续费付款账户 |
| 手续费金额 | 手续费金额 |
| 手续费本币汇率 | 原币=手续费币别，目标币=本位币，购买1手续费币别的货币需要多少本位币 当手续费币别=本位币时，手续费本币汇率默认为1，且不 |
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