【初始核算单】简介

【初始核算单】简介

1 简介

1.1 功能介绍

在开展存货核算业务前，为了将企业已有的存货数据准确的体现在核算系统中，使系统的初始状态与企业的实际情况相符，而做的系统初始化操作。

1.2应用场景

成本账簿启用前，企业存在存货期初余额时需要使用初始核算单维护相关的期初数据。

操作前提：成本账簿的核算期间已设置，且未结束初始化。

1.3 系统路径

【财务云】→【存货核算】→【初始化】→【初始核算单】

1.4 字段/按钮说明

字段说明：

字段名称	详细解释
核算组织	默认当前核算组织，可修改。切换核算组织，单据其他信息将自动清空
成本账簿	默认核算组织下启用状态的主账簿，可修改
记账日期	提交时判断记账日期必须在账簿启用期间之前

按钮说明：

按钮名称

详细解释

获取库存期初数据

1、如果仓库的启用日期与核算启用期间同处于一个会计期间，则初始库存单审核时，根据核算单同步配置，将初始库存单上物料的数量、单价、金额携带到初始核算单，生成暂存状态的单据，此时无需使用“获取库存期初数据”功能

2、如果仓库的启用日期与核算启用期间不在同一会计期间，使用“获取库存期初数据”功能，依据成本账簿+会计期间获取库存余额数量生成初始核算单数量信息，维护单价、金额、差异，生成初始核算数据

特殊说明：初始核算单已经存在的情况下，不允许使用“获取库存初始数据”功能。

2 主要操作

2.1 新增功能

操作前提：成本账簿设置了启用期间，且核算期间未结束初始化。

在初始核算单列表界面，单击“新增”按钮，进入初始核算单编辑界面，维护单头和分录相关信息后，单击“保存”、“提交”、“审核”，生