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融资动态查询汇总表

来源:金蝶云社区作者:金蝶2024-09-223

融资动态查询汇总表

1 简介

1.1 功能介绍

  • 按照多种维度展示融资提款、剩余未还款汇总数据

  • 数据源包括银行借款、企业借款及债券发行

  • 支持按照统计币别进行汇率换算。

1.2 应用场景

  • 查询截止到某天(可以为过往日期),所筛选资金组织的借款余额汇总信息。包括已提款金额、剩余未还金额。

  • 明确剩余未还借款,分布在哪些公司、债权人、币种及其他维度统计

1.3 系统路径

【资金云】→【贷款管理】→【报表】 →【融资动态查询汇总表】

1.4 关键字段/按钮说明

关键查询条件说明

字段名称详细解释
债权人性质

1、枚举选项:集团内、集团外。默认集团外

2、判断逻辑:

(1)银行借款提款单:

集团内:债权人类型为“结算中心”

集团外:债权人类型为“银行”或“非银行金融机构”

(2)企业借款提款单:

集团内:债权人类型为“内部单位”

集团外:债权人类型为“客商”或“其他”

(3)债券发行:

均为集团外

债权人类型

1、枚举选项:银行、非银行金融机构、客商、其他、内部单位、结算中心

2、枚举选项,受“债权人性质”选择的影响:

(1)如“债权人性质”全选,则本查询条件隐藏

(2)如“债权人性质”选择为“集团外”,枚举选项:银行、非银行金融机构、客商、其他

(3)如“债权人性质”选择为“集团内”,枚举选项:内部单位,结算中心


关键查询结果列说明

字段名称详细解释
已提款金额

(1)数据源为银行

融资动态查询汇总表

1 简介1.1 功能介绍按照多种维度展示融资提款、剩余未还款汇总数据。数据源包括银行借款、企业借款及债券发行支持按照统计币别进行汇率换...
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