回单匹配完整性校验

回单匹配完整性校验

1 简介

1.1 功能介绍

通过电子回单和银行流水对对方完整性进行相互校验。

1.2 应用场景

非开通银企的银行账户通过电子回单查询的图片或扫描方式导入电子回单；银企账户通过银企云接口导入银行电子回单。系统提供回单匹配完整性校验功能对银行电子回单与账户交易明细是否匹配提供手工检查。

1.3 系统路径

【资金云】→【银企互联】→【数据处理】→【回单匹配完整性校验】

【财务云】→【银企互联】→【数据处理】→【回单匹配完整性校验】

1.4 关键字段/按钮说明

关键字段说明

字段名称	详细解释
交易明细总笔数	按账号、币别、日期统计的交易明细笔数，如果当日没有交易明细笔数为0
交易明细已匹配笔数	交易明细有对应的电子回单的笔数
交易付款金额合计	交易明细付款金额合计
交易收款金额合计	交易明细收款金额合计
回单总笔数	按账号、币别、日期统计的电子回单笔数，如果当日没有电子回单笔数为0
回单已匹配笔数	电子回单已匹配交易明细的笔数
回单付款金额合计	出账电子回单金额合计数
回单收款金额合计	入账电子回单金额合计数
付款差额	交易付款金额合计-回单付款金额合计绝对值
收款差额	交易收款金额合计-回单收款金额合计绝对值
校验结果	枚举值，完整、缺失当交易明细总笔数=回单总笔数且交易明细已匹配笔数=回单已匹配笔数且交易付款金额=回单付款金额且交易收款金额=回单收款金额时，校验结果为完整否则为缺失
校验结果说明	校验结果为完整时，校验结果是电子回单校验完整校验结果为缺失时，校验结果是回单不完整
操作	“查询电子回单”按钮，点击查询对应账户的电子回单

关键按钮说明

2 主要操作

2.1 电子回单查询

前提条件

(1) 非银企账号通过【财务云】→【银企互联】→【账户查询】→【电子回单查询】或【资金云】→【银企互联】→【账户查询】→【电子回单查询】，通过扫描或图片识别方式导入对账单文件。

(2) 银企账号通过银企云导入银行回单信息。

操作步骤

进入回单匹配完整性校验列表，列表按日期、账号、币别展示选择资金组织下银行账号的电子回单校验结果，点击<联机查询>按钮，系统默认根据选择列带入回单查询条件，按条件更新新的回单。

对于回单和交易明细不匹配的记录，可点击<匹配>按钮对将选中账户的交易流水再次与回单匹配。如在匹配过程中发现交流流水缺失，还可通过<生成交易流水>按钮，实时查询是否存在缺失的交易流水记录。

在回单匹配检查列表点击操作列的<查询电子回单>打开该账户、币别、日期对应的电子回单列