个人额度表维护

1 功能介绍

业务管理员按职员维护日常费用报销额度，费用报销或差旅报销时进行额度控制。

2 应用场景

对企业员工日常费用额度进行控制，如手机话费、市内交通费补贴、汽车费用补贴等。

3 系统路径

财务云>费用核算>报销标准>个人额度表

财务云>费用查询>报销标准>个人额度表

4 关键字段/按钮说明

4.1 界面字段说明

4.2 关键按钮说明

• 审核：暂存的个人额度信息可点击<审核>;

• 反审核：状态为“已审”且无在途单据的个人额度记录，可以<反审核>。

5 主要操作

5.1 前提条件

5.1.1 设置系统参数

在【公共设置】→【系统参数】→【费用核算】，选择目标公司，设置如下额度相关的系统参数：

• “个人额度控制范围”勾选费用报销单或差旅报销单，支持多选；

• “是否启用额度控制”设置为是；

• “额度超额控制方式”设置严格控制或仅提示；

• “可用额度显示位置”选择费用明细卡片头或费用明细表格。

5.1.2 设置费用项目额度信息

将费用项目的“额度控制”设置为员工额度控制。

控制方法说明：

• 累计控制：按本年累计可用额度控制。其中：
  -已设置额度释放方案的，额度取本年1月起至上个月的累计可用额度加本月已释放额度；
  -未设置额度释放方案的，额度取本年1月起至当前月份的累计可用额度；

• 按月控制：非当前月份按月额度进行控制，当前月份：
  -已设置额度释放方案的，按本月已释放额度进行控制；
  -未设置额度释放方案的，额度取本月额度；

• 按季控制：按季额度进行额度控制；

• 按年控制：按年总额度进行额度控制。

  
  

可用额度=额度-已用额度

已用额度取报销人对应期间内报销单分录的金额（已提交、审批中的取报销金额；审核通过、等待付款及已付款的取核定金额）

5.2 新增个人额度

进入个人额度表列表界面，新增个人额度表信息后，保存并审核。

注意：额度表新增后，需审核才会生效。如果额度表是“未审”状态，提单时不会进行额度控制。

5.3 复制个人额度

个人额度表可根据年度、币别、公司、职员、费用项目快速复制额度数据，适用于以下业务场景：

• 个人额度各年数据基本一致，选择过去一年的数据，快速复制下一年度的数据；

• 同一岗位类型或者同一