预付单
1 简介
1.1 功能介绍
预付业务从借款单(预付)变通中独立出来，主要是为了加强企业对公预付管理。
预付单主要是企业业务专员需要申请向供应商预付费用，预付单支持工作流审批与预算控制，预付单审批通过并付款后，支持对公报账上拉预付单进行冲销，预付金额支持受控立项申请、合同。
1.2 应用场景
企业业务专员申请向供应商预付费用。
1.3 系统路径
【员工服务云】→【对公费用】→【新增】→【预付单】
1.4 关键字段说明
单头字段说明
| 字段名称 | 字段说明 |
| 单据编号 | 表单编号，由配置好的编码规则自动生成 |
| 申请人 | 默认带出当前登录用户对应员工，允许手工选择委托当前用户填单的其他职员 |
| 申请人职位 | 默认带出"申请人"的主要任职职位，通过“切换”申请人，切换到兼职职位 |
| 预计冲销日期 | 预付款最晚冲销日期 |
| 往来类型 | 可选择供应商、客户、职员，默认供应商 |
| 往来单位 | 按往来单位提供对应的F7选择供应商、或客户、或职员，往来单位可以根据申请人公司或者费用承担公司过滤（系统参数） |
| 多币种 | 默认为否，修改为是时，费用明细和收款信息分录显示币种和汇率字段 |
预付信息字段说明
| 字段名称 | 字段说明 |
| 费用项目 | 报销的费用明细，从发票云自动导入生成或手动选择 |
| 立项号 | 显示立项号，仅单头“关联业务”选择立项或合同时，显示该字段 |
| 合同号 | 显示合同号，仅单头“关联业务”选择合同时，显示该字段，可点击合同号链接，打开查看合同 |
| 合同名称 | 显示合同名称，仅单头“关联业务”选择合同时，显示该字段 |
| 币种 | 基本信息“多币种”开关打开时，显示此字段 |
| 汇率 | 基本信息“多币种”开关打开时，显示此字段 |
| 申请金额 | 手动填写申请金额，或合同或立项的可预付金额关联生成申请金额 |
| 申请金额本位币 | 根据“申请金额”、换算方式和“汇率”自动计算 |
收款信息字段说明
| 字段名称 | 字段说明 |
| 支付方式 | 现金、电汇、银企直连（对私）等，自动显示默认结算方式 |
| 收款人类型 | 下拉选择供应商、客户、内部公司、个人和其他 |
| 收款人 | 选择【收款信息】资料中已维护好的收款人信息 |
| 银行账号 | 根据选择的收款人自动带出 |
| 开户银行 | 根据选择的“收款人”自动带出，来源于资金系统的“行名行号”资料 |
| 币种 | 根据选择的“收款人”自动带出，允许修改 |
| 汇率 | 根据“币种”自动带出 |
| 收款金额 | 手动填写，当收款信息只有1行时，系统自动计算 |
| 收款金额本位币 | 根据“收款金额”、“换算方式”和“汇率”自动计算 |
2 主要操作
2.1 新增
步骤1：通过【员工服务云】→【对公费用】→【新增】→【预付单】，或者进入预付单列表新增预付单。
步骤2：在系统打开的预付单新增界面，按上述“1.4 关键字段说明”要求填好单据字段内容后，提交单据，发起预付流程。
步骤3：预付申请流程经业务审批、财务或共享审核通过，即完成预付申请。
2.2 上拉立项单
在新增预付单界面中，关联业务选择立项，然后在预付信息右上方点击<立项>，在系统弹出来的立项单选择界面选择立项单。
其中：可选择的立项单按条件“立项单状态等于审核通过，且可预付金额大于0，且立项
预付单
1 简介1.1 功能介绍预付业务从借款单(预付)变通中独立出来，主要是为了加强企业对公预付管理。预付单主要是企业业务专员需要申请向供应商...
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