手工录入合并抵消的操作说明

1 简介

1.1 功能介绍

合并抵消功能，支持手工录入生成抵消分录，也支持根据抵消规则系统生成抵消分录两种形式，实现合并抵消。

1.2 应用场景

在企业预算编制过程中，存在某母公司下的子公司间相互的交易往来，在母公司的节点上需要对该部分进行合并抵消。

1.3 系统路径

【企业绩效云】→【全面预算】→【合并抵消】

1.4 字段/按钮说明

<业务模型>：单选，可选项为所选体系下的所有业务模型（注：仅能选择到开启了往来组织维度的业务模型）

<合并范围>：单选，可选项为所选业务模型组织视图下的合并节点属性开关打开的非明细组织

<审计线索>：单选，可选项为用途为“自动抵消”的审计线索

<度量>：可多选，可选项为金额和数量，发送方和接受方的科目根据所选度量筛选

<抵消辅助维度>：可多选，可选项为业务模型下的自定义维度

<抵消分录>：单选，抵消分录的分类选择

2 主要操作

前提条件

参考“抵消规则系统执行合并抵消的操作说明”

操作步骤

系统生成抵消分录

参考“抵消规则系统执行合并抵消的操作说明”

手工新增抵消分录

步骤1：选择