应付结算介绍-应付付款结算

一、前提条件

1. 付款单的付款类型（路径：【财务云】-【出纳】-【基础设置】-【付款类型】）的【参与应付结算】=是，付款单才可以参与财务应付单的结算。如下图：

   

2. 应付单的“未结算金额”不为0、（手工结算必要条件）明细的“未锁定金额”不为0、应付单单据状态=已审核；

3. 付款单的“未结算金额”不为0、（手工结算必要条件）明细的“未锁定金额”不为0、付款单分录的结算组织=应付单表头的结算组织、付款单（含预付）单据状态=已付款。

二、自动结算

1. 按物料行自动结算
   

   （1）按BOTP关系结算

        例如：

        ①财务应付单【关联生成】了付款单，付款单明细行按应付单明细行的物料行关联生成。财务应付单如下图：

        关联生成的付款单如下图：

        付款单确认付款后，系统自动将付款单明细行的“未结算金额”与应付单物料明细行的“未结算金额”一一对应进行结算，同时，应付单付款计划行的“未结算金额”也将按到期日+行号的前后顺序自动结算。

        ②财务应付单【关联生成】了付款申请单，付款申请单【关联生成】了付款单。财务应付单如下图：

        由于付款申请单暂无物料、费用项目字段，所以付款申请单按付款计划生成，如下图：

        付款申请单关联生成的付款单如下图：

        付款单确认付款后，系统自动将付款单明细行的“未结算金额”与应付单物料明细行的“未结算金额”按从上到下的顺序进行结算，同时，应付单付款计划行的“未结算金额”也将按到期日+行号的前后顺序自动结算。

      （2）按核心单据号结算

        ①若付款单（含预付）与财务应付单无BOTP关系，并且存在相同“核心单据号”的财务应付单与付款单。则财务应付单审核时，会找到符合条件的付款单自动结算；付款单确认付款时，会找到符合条件的财务应付单自动结算。

        结算时应付单明细物料行的“未结算金额”与付款单明细行的“未结算金额”均按从上到下的顺序自动结算，同时，应付单付款计划行的“未结算金额”也将按到期日+行号的前后顺序自动结算；

        例如： 采购订单【关联生成】了预付款单，采购订单又直接或间接【关联生成】了财务应付单，财务应付单与预付款单的“核心单据号”是同一个采购订单，即可按核心单据号结算。

        ②若付款单（含预付）与财务应付单无BOTP关系，并且存在相同“核心单据号”+“核心单据行号”的财务应付单与付款单。则财务应付单审核时，会找到符合条件的付款单自动结算；付款单确认付款时，会找到符合条件的财务应付单自动结算。

        结算时应付单物料明细行的“未结算金额”与付款单明细行的“未结算金额”一一进行结算，同时，应付单付款计划行的“未结算金额”也将按到期日+行号的前后顺序自动结算。

        例如：采购订单直接或间接【关联生成】了财务应付单，然后手工新增了相同核心单据号+核心单据行号的付款单，即可按核心单据号+核心单据行号结算。

   2. 按计划行自动结算

      （1）按BOTP关系结算：

        例如：

        ①财务应付单【关联生成】付款申请单，付款申请单【关联生成】付款单。应付单如下图：

        关联生成的付款申请单如下图：

        付款申请单生成的付款单如下图：

        ②财务应付单直接【关联生成】付款单。应付单如下图：

        关联生成的付款单如下图：

        自动结算时，系统自动将应付单的付款计划行的“未结算金额”与关联的付款单明细行的“未结算金额”进行结算，同时，应付单物料明细行的“未结算金额”也将自动按每行应付金额占总应付金额的占比分摊结算金额。

      （2）按核心单据号结算：

        结算时应付单付款计划行的“未结算金额”按到期日+行号的前后顺序与付款单明细的“未结算金额”按行号的前后顺序自动结算，同时，应付单物料明细行的“未结算金额”也将自动按每行应付金额占总应付金额的占比分摊结算金额。

        付款单与财务应付单无BOTP关系，并且存在相同“核心单据号”的财务应付单和付款单。则财务应付单审核时，会找到符合条件的付款单自动结算；付款单确认付款时，会找到符合条件的财务应付单自动结算。

三、手工结算

      若不满足自动结算条件，可通过【应付】-【手工结算】进行结算。

      应付手工结算的路径：【财务云】-【应付】-【结算处理】-【手工结算】。

1. 手工结算过滤界面

      （1）允许手工结算的结算关系如下：

      （2）供应商：可单选某供应商进行主辅双方单据的过滤；查询时会优先按此处填写的供应商进行过滤；

      （3）主方信息：主方的单据会根据结算关系的不同而不同。可按所需对主方单据进行过滤条件设置；

      （4）辅方信息：辅方的单据会根据结算关系的不同而不同。可按所需对辅方单据进行过滤条件设置；

      （5）添加条件：主辅双方可用于过滤的字段不满足需求时可自行添加过滤字段；

      （6）点击【查询】，查询可以进行结算的数据。

   2.手工结算界面

      （1）界面显示：分为按整单显示、按分录显示；为方便检查结算信息，按整单结算时，此处可选择按整单显示；按分录结算时，此处可选择按分录显示。

      （2）匹配条件：分为按往来户和币别相同、按币别相同。结算时要求主辅单据的往来户与币别必须相同时，则匹配条件应选“按往来户和币别相同”；结算时无需判断往来户是否相同时，则匹配条件应选“按币别相同”。结算时会判断所选单据是否符合匹配条件，不符合则不允许结算。

      （3）结算日期：非必填。例如上月月末的收款在本月月初才确认生成收款单，但是此收款业务对应的结算记录需在上月记账，此时结算日期就应该填写成上月的日期。

      （4）本次结算金额：填写本次需要被结算的金额。所选主方单据的汇总本次结算金额、辅方单据的汇总本次结算金额必须相等才可结算。