智能采集方案操作指引

1 简介

1.1 功能介绍

（1）配置从前端业务应用单据中取数生成计划采集单的数据集成方案。

（2）支持根据采集方案手工或系统调度任务执行生成收支计划采集单。

（3）支持配置源单字段及操作监听，实现当源单字段或状态发生变化时联动更新已采集的记录。

1.2 应用场景

存量收支计划采集过程中，业务系统中的合同或订单信息中所维护的未收未付计划是重要的取数来源。因此智能采集方案则是用于维护前端业务数据集成规则，便于在计划预测及采集过程中，能依据已维护好取数方案从业务系统中抓取符合条件的数据来快速生成收支计划采集单据。

1.3 系统路径

【资金云】→【资金计划】→【收支计划池】→【智能采集方案】

1.4 字段/按钮说明

（1）字段说明

（2）按钮说明

2 主要操作

2.1 配置智能采集方案

2.1.1 前提条件

（1）梳理收支计划采集单上需要承载用于自动生成计划额度的要素信息，并进行适配的二开改造。

（2）梳理前端业务应用可集成到收支计划采集单所需映射的取值字段信息，并针对源单应用的业务单据进行适配二开改造，例如若同一个应付单上的付款计划的款项类型、计划考核部门不同，需要在付款计划分录上增加资金用途、资金收付部门等字段。

（3）收集可抽取数据作为收支计划池底稿数据的业务单据的范围，便于配置采集方案的适用条件。

2.1.2 操作步骤

• 步骤1：目前系统已预置部分款项计划的采集方案，可参照系统预置方案，进入智能采集方案列表，并点击<新增>或选中“禁用”状态下的已有采集方案记录点击方案编码，可进入智能采集方案维护界面。
  

• 步骤2：配置的详情界面中，选择来源业务单据及取数关联实体后，可进一步配置来源业务单据数据的取数适用条件、字段映射等信息，其中：

  （1）业务单据的适用条件范围中，需要设置单据状态、是否废弃、未收未付金额必须大于0等等，同时建议增加取数的日期范围条件为未来三个月或未来一年内的记录。

  （2）采集单上的创建日期、业务类型、单据状态、报批状态、申报状态、收支方向等无法直接匹配源单的字段，则通过配置常量或计算公式设置，例如创建日期= NOW()；单据状态、报批状态、申报状态的常量值=A等

  （3）基于业务单据自动抓取的字段值，系统将限制不允许修改，所以若用户需要针对生成的采集单修改本次收付金额，则建议后续【业务取数规则】中配置字段映