小编推荐
企业制定付款计划时，需提前预扣各种扣款项金额，并结合款项到期日，制定严格的付款计划，减少付款风险，为整体资金支出提供完整的数据支持。但在执行过程中，存在数据来源众多、统计困难的情况。
本期文章为大家带来来自一线的真实案例，向您分享制造型企业供应链批款计划解决方案。
撰稿人：金蝶-田志红
【温馨提示：因企业业务场景存在不同程度的差异，此案例仅供参考，请根据现场实际业务情况探讨最优解决方案，并在上线前进行充分验证。】
一、业务背景
业务场景
在制造行业中，需要根据到期日统计出给供应商的批款计划，参考供应商每月的供货额、质保金、扣款项等内容统计出付款计划，进行分批付款。
L企业每月月初和次月月末时会输出资金计划的报表，需根据供应商的开票日期和账期，计算出到期日，按照到期日进行供应商批款计划统计。
业务现状
原来客户是根据发票明细进行手工加工，计算出供应商的批款金额，通过对供应商的发票明细进行汇总统计，递减扣款项目，完成批款计划，计算工作复杂，数据统计困难。
客户痛点
1） 制作时间长：按照供应商发票明细进行分类统计和账期计算，数据统计复杂、耗时长；
2） 数据统计来源多：扣款项目包含三包费用、工艺质保金、司法协助、储备金等多种内容，批款计划制定中包含多种扣款项的计算，数据需多系统查询和统计后获取；
3） 多系统切换操作，审批流程复杂：批款计划制定到审批，需要多系统切换和报批，流程复杂。
客户诉求与期望
按照供应商维度，按照到期日准确统计采购付款计划，自动扣除扣款项，计算出最终计划付款金额。
二、解决方案
方案整体思路
1） 开发扣款项档案，从各系统中抓取扣款项数据；
2） 以财务应付单数据为主来源，对财务应付单上的单据日期、付款条件进行开票到日期计算逻辑进行处理；
3） 借用付款申请单制定批款计划，付款申请单、开发供应商明细单据体按照供应商维度，结算方式统计采购付款账期金额、账面余额，并扣减扣款项档案数据，计算
