离线明细引入操作指引
1 简介
1.1 功能介绍
针对非开通银企的银行账户，提供网银交易明细导入功能。即用户从网上银行下载交易明细导出excel文件，在该界面直接引入交易明细，并根据最后一笔流水余额，更新余额表。
1.2 应用场景
当前企业账户进行收付款主要采用三种方式：
（1）通过银企互联进行交易
（2）通过网上银行进行交易
（3）通过柜台进行交易
其中，如果账户开通银企互联，其交易明细和余额情况可以实时更新，用户可以通过【资金云】-【银企互联】【实时查询】功能进行实时查询，但是通过网上银行或者柜台进行的交易，其交易明细和余额情况就不能实时在系统中展示，而这部分数据的缺失将导致用户不能掌握账户余额情况。因此，离线明细引入功能应运而生！
总而言之，以下两种场景，用户可以使用该功能，满足将离线账户的交易明细数据引入到系统中，供后续依据交易明细进行收付入账、生成余额以及银企对账等业务处理。
通过银企付款失败/交易未确认，手动将付款状态改为“付款成功”的交易明细；
没有开通银企接口的账户的交易明细。
1.3 系统路径
【资金云】→【银企互联】→【数据处理】→【离线明细引入】
【财务云】→【银企互联】→【数据处理】→【离线明细引入】
1.4 字段/按钮说明
（1）字段说明
| 字段名称 | 详细解释 |
| 交易明细编号 | 银行交易明细单据编号，首次引入交易明细时，系统支持按编码规则自动生成，也支持在需要引入的文件中录入后引入到系统中。 需要更新已引入的交易明细时，可选择按交易明细编号作为更新的唯一值，也可以用明细流水号作为更新的唯一值。 |
| 资金组织 | 交易明细对应账户的创建组织，即若对应账户为分配给某一个组织A使用，则暂不支持按组织A引入其对应的交易明细。 |
| 交易时间 | 默认为交易日期当日的0点。 |
| 余额 | 对应交易明细发生后的账户余额。需要在引入的交易明细记录中维护对应的余额数据，方可展示。 注：该余额与【余额查询】中的余额记录无直接关联。 |
| 手续费 | 针对随银行转账交易而产生的实扣手续费金额。若为不随交易而另扣手续费的场景，则手续费是另外单独的一条付款交易明细。 |
| 明细流水号 | 银行网银导出的交易明细中，若含该字段，可引入到系统中，作为交易明细记录唯一值判断规则使用。 |
| 对账标识码 | 将交易明细引入到系统中时，系统将按规则自动赋值，作为交易明细与收付款单据、电子回单之间的唯一识别码。 |
| 数据来源 | 数据来源分为两种：①模板引入；②由电子回单记录手工点击生成交易明细。
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| 操 |
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