外汇掉期交易

交易号

用户手工输入交易号，或通过设定的系统编码规则自动生成；  

每个单据的交易号在所有交易单据中是唯一存在的，若重复录入，系统会给出提示，且单据无法保存

合约号

若外汇掉期交易存在合约号，用户可手工输入

合约名称

若外汇掉期交易存在合约名称，用户可手工输入

交易主体

交易的下单组织，可选范围为系统当前登陆用户有权限的资金组织

隔夜拆借

若该掉期属于隔夜拆借，打开复选框

掉期类型

支持即期—远期和远期—远期两种掉期交易

交易日

交易成交的日期，默认为系统当前日期，用户可编辑

即期偏移(d)

代表外汇即期交割日与交易日之间相隔的工作日；

默认等于2，用户可输入的数值为0，1，2；

当产品为远期时，即期偏移为2，不可编辑。

交易对手

选择外汇掉期交易的交易对手，例如某个银行，可从【基础设置】—【交易对手】中进行选择

组合审批

应用于组合交易场景，代表该交易可通过组合交易执行批量审批模式

组合编号

如果组合交易选择了该交易，此处显示组合交易的编码

境外交易

如果该交易对于当前交易主体而言属于境外交易，可选择打开复选框

申请单号

若交易单据由申请单号下推生成，此处显示交易申请单的申请单号

交割方式

选择本金交割时，两个币别全额交割；

外汇掉期的交割方式默认为本金交割，不可编辑

交割日历

选择【基础资料】—【交易管理】—【工作日历】

交割日调整方式

调整方式处理交割日遇到节假日时是否自动调整到工作日

延后：遇节假日顺延至下一工作日

调整延后：遇节假日顺延至下一工作日，但若下一工作日在另一个日历月，则倒推至节假日前一工作日

提前：遇节假日倒推至前一工作日

调整提前：遇节假日倒推至前一工作日，但若前一工作日在另一个日历月，则顺延至节假日下一工作日 

不调整：遇节假日不进行任何调整

近端交割日

当隔夜拆借未勾选的时候：近端交割日 = 交易日+即期偏移+近端期限；

当隔夜拆借勾选的时候：近端交割日 = 交易日+即期偏移

近端期限

近端期限=近端交割日-（交易日+即期偏移）

近端偏移（d）

仅用于隔夜拆借，等于即期偏移，不可编辑

近端调整交割日

系统根据交割日历和近端交割日调整方式对近端交割日调整后的交割日

远端交割日

当隔夜拆借未勾选时：远端交割日 =交易日+2个工作日+远端期限

当隔夜拆借勾选时：远端交割日 =近端交割日+1个工作日

远端期限

仅用于非隔夜拆借，远端期限=远端交割日-（交易日+2个工作日）

远端偏移（d）

仅用于隔夜拆借，代表外汇掉期的远端交割日与近端交割之间相隔的工作日，灰显为1不可编辑

远端调整交割日

系统根据交割日历和远端交割日调整方式对远端交割日调整后的交割日

货币对

选择外汇掉期交易的两个币别，注意货币对左侧为合约的基准币别

外汇报价方式

根据定价规则，系统自动获取【市场数据】—【外汇报价】中该货币对的外汇报价方式；如无，请更改定价规则或添加此货币对的报价方式

近端交易方向

合约近端基准币别的方向，“买入”或“卖出”

近端业务类型

根据该交易主体在【基础设置】—【外汇交易本位币】中的配置，系统根据近端交易方向及货币对自动判断该交易的近端业务类型

近端汇率

外汇掉期的近端合约汇率

远端汇率

外汇掉期的远端合约汇率

掉期点

掉期点=（远端汇率-近端汇率）*10000

近/远端

展示外汇掉期对应的近端或者远端的币别、方向及金额

币别方向

根据该交易的交易方向，系统自动生成

币别

根据货币对自动带出：第一行为货币对的左侧，第二行为货币对的右侧

交易金额

填写相应币别的交易金额的绝对值；

根据外汇报价方式和近端或远端汇率，第一行和第二行可相互换算

摘要

获取【交易信息】页签中该交易的重要信息

原合约

对该合约所执行的生命周期操作都会记录于此

展期

通过展期生成的部分，对应展期生命周期单的信息；对展期所执行的所有生命周期操作都会记录在此

提前

通过提前生成的部分，对应提前生命周期单的信息；对提前所执行的所有生命周期操作都会记录在此

近端占用授信

如果交易对手类型为“合作金融机构”，此处可选择该交易的近端是否占用授信

远端占用授信

如果交易对手类型为“合作金融机构”，此处可选择该交易的远端是否占用授信

组织

等于【交易信息】页签的交易主体

交易对手

等于【交易信息】页签的交易对手

授信类别

此处可选择非综合授信的授信类别