销售质保金业务操作指引

1.1 功能介绍

为管理销售质保金，财务应收单支持录入质保金金额、质保金比例、质保金到期日，且财务应收单审核自动生成应收质保金单据。

1.2 应用场景

企业对外销售设备，应收客户货款100万，货物出库且开票后，客户先对企业支付货款90万，在质保期到期后若无质量问题，将10万质保金支付给企业，且根据新准则规定，企业需要将10万的质保金需通过“合同资产”科目核算。

1.3 系统路径

【财务云】→【应收】→【应收处理】 →【财务应收处理】

1.4 关键字段/按钮说明

字段名称	详细解释
质保金比例（%）	与客户约定的质保金金额、比例； 质保金比例=质保金金额/应收金额。
质保金金额
质保金到期日	手工录入，且会携带至下游质保金单据到期日字段。

2 主要操作

2.1 确认财务应收

【关联生成】或【新增】财务应收单时，填写财务应收单明细、金额、质保金比例或质保金金额等信息，并对财务应收单提交、审核。

2.2 确认质保金

•  财务应收单审核后，自动生成一张单据类型=其他应收&款项性质=质保金的财务应收单。

 注：生成的质保金应收单状态受系统参数控制（路径：公共设置-系统