付款排程处理--异币别排程

1 简介

1.1 功能介绍

系统支持用户同时排程处理多种货币的付款需求，也支持用户安排其他货币资金去结算交易约定货币的付款需求。系统提供申请币别、申请付款金额记录申请付款的货币及金额，提供付款币别、兑换汇率表、兑换汇率等字段信息，将申请付款的货币金额换算为实际安排付款的货币金额。

1.2 应用场景

资金人员根据资金计划、资金存量情况安排付款计划的时候，决定使用购汇付款的方式完成付款，则可以使用系统异币别排程处理功能完成币别换算，并根据换算后的金额进行具体的付款安排。

1.3 系统路径

操作路径：【资金云】→【付款排程】→【付款排程】→【付款排程处理】

1.4 字段说明

2 主要操作

2.1  多币别发起排程

前提条件

多张未排程状态的付款排程单，申请币别不一致。

操作步骤

系统中发起排程的操作有两个入口，一个从付款任务池中直接选中待排程单据发起排程；另一个从付款排程处理列表界面发起，在弹窗中定义筛选条件，从而挑选待排程单据进入排程处理界面。

（1）付款任务池

步骤1，选中申请币别不一致的多张付款排程单，点击“发起排程”按钮；

步骤2，生成对应的排程处理单，在排程处理单中进行具体的异币别业务处理。

（2）付款排程处理

步骤1，在付款排程处理列表界面，点击“发起排程”按钮；

步骤2，发起排程弹窗界面，按业务需求录入排程创建组织、开始日期、结束日期（或排程周期）以及币别，其中币别支持选择多种币别。定义好单据筛选条件后，点击“确定”按钮，系统根据筛选条件挑选符合的付款排程单生成对应的排程处理单。

      注意：筛选资金组织为排程创建组织，期望付款日期在开始日期与结束日期（排程周期）时间范围内，申请币别在所选币别范围中的付款排程单。

2.2 异币别排程处理

前提条件

操作了发起排程，并成功生成了付款排程