变更记录
产品版本 | 更新内容 | 更新日期 |
V6.0.4 | 初始版本 | 2023年12月15日 |
1 简介
1.1 功能介绍
单到冲回场景下，暂估应付凭证的承载单据可能为采购入库单、核销记录、暂估应付单，此次功能优化，是在系统预置的应付取数规则的基础上，建立了暂估应付单和采购入库单/核销记录凭证的对应关系，解决跨单对账难排查的问题
注：差额调整模式下的暂估应付对账，参见此文档：差额调整模式下的暂估应付对账。
1.2 应用场景
1、存货暂估方式=单到冲回。
2、采购入库确认暂估应付，收到发票确认应付后，根据到票金额冲回暂估应付，并生成冲回凭证。
3、记账模式如下：
场景 | 单据 | 科目 | 单据字段 | 说明 |
已入库未到票 | 核算成本记录（业务单据类型为标准采购入库单）/暂估应付单 | 借：存货科目 贷：暂估应付 | 实际成本/计成本金额 | 1、可在存货核算对采购入库单进行账务处理，生成采购暂估凭证，凭证自动同步至核算成本记录。 2、或由暂估应付单直接生成暂估应付凭证 |
到票冲回暂估应付 | 核算成本记录子单/核销记录/暂估应付（冲回单） | 借：存货科目 贷：暂估应付 | 实际成本/本次核销成本金额/计成本金额 | 1、可在存货核算对已经生成暂估凭证的采购入库单生成暂估冲回凭证，凭证自动同步至核算成本记录子单。 2、或在核销记录生成暂估冲回凭证。 3、或由暂估应付冲回单直接生成暂估冲回凭证 |
2 主要操作
前提条件：所有采购入库单必须下推暂估应付。如果没有暂估应付单，则应付没有对应单据承载暂估数据，无法统计暂估余额，会造成暂估
