财务报表-汇率管理

1 简介

1.1 功能介绍

用于管理汇率，按月维护。 

如果启用了期间管理，维护汇率前需先在汇率组织视图下开启相应期间。

1.2 系统路径

【财务报表】→【编报准备】→【汇率管理】

2 主要操作

2.1 汇率方案编辑

步骤1：通过【财务报表】→【编报准备】→【汇率管理】打开汇率设置列表。点击“汇率方案”按钮，打开弹窗并填写汇率方案编辑必填新增信息项：编码（编码不可重复）、名称。

步骤2：选中建立好的汇率方案，在汇率管理界面，点击“增行”按钮，填写相应的汇率信息，包括原币、目标币、期末汇率等汇率值。

用法说明：

不同科目根据在科目成员维度基本信息中的折算汇率属性，选择适用的汇率用于折算。

2.2 设置汇率互算

在汇率管理界面，打开“汇率互算”开关，系统自动生成一条目标币与原币互换的汇率信息，点击“保存”按钮，即可保存设置好的汇率互算的信息。

2.3 导入

支持导入excel文件，可下载导入模板文件自行维护导入信息。不可导入系统中已存在的汇率关系。

2.4 导出

可将已编辑的汇率数据导