项目资金

1.2 产品结构图

1.3 业务场景

1)   请款单：在一般业务场景中，请款单主要用于业财对接的枢纽单据。可以将项目发生的产值收入通过收入合同结算汇总至请款单，进而对实际收款和请款金额进行对比查看。此外，请款单也可以辅助财务业务，可以进行发票挂接，应收账款推送等。

2)   收款登记：收款登记单主要用于对项目及合同收款进行台账登记的单据。线下业务场景中，在合同请款后，一般会存在一张对应的收款登记单，该单据一般发生在收款完成后，通过实收数据与合同应收进行对比。

3)   付款申请单：在施工结算后，根据合同付款条件，往往需要把当期结算的合同金额和合同签证及往期未申请的费用进行汇总，计算出当期可申请的金额进行付款申请。然后根据供应商提供的发票，将将合同申请金额和发票进行勾稽，最终推送到财务中进行付款。

4)   付款登记：付款登记单主要用于对项目及合同付款进行台账登记的单据。线下业务中，付款后，业务部门往往需要知道申请单付款请款，以及下次可申请金额的额度。

5)   付款申请（劳务）：根据国家政策要求，为杜绝拖欠劳务人员工资的问题，工程责任主体可以越过供应商直接给劳务人员进行付款。所以往往甲乙双方需要签订代付委托书，以确保劳务人员工资正常支付。所以，供应商付款时，部分款项的收款人主体为劳务人员，同时，需要明确劳务人员姓名及银行账户信息等。

6)   付款登记（劳务）：付款登记单主要用于对项目及合同付款进行台账登记的单据。线下业务中，付款后，业务部门往往需要知道申请单付款请款，以及下次可申请金额的额度。

7)   销项发票登记：发票是指一切单位和个人在购销商品、提供或接受服务以及从事其他经营活动中，所开具和收取的业务凭证，是会计核算的原始依据，也是审计机关、税务机关执法检查的重要依据。收据才是收付款凭证，发票只能证明业务发生了，不能证明款项是否收付。

8)   施工业务发生过程中，销项发票是增值税一般纳税人销售东西开给客户的发票。一般业务发生在用户和甲方业主合同之间。在客户根据合同约定支付工程款时，需要开具对应的销项发票。同时，销项发票需要与本次收款合同进行勾稽关联，确保发票金额的指向性。

9)   进项发票登记：发票是指一切单位和个人在购销商品、提供或接受服务以及从事其他经营活动中，所开具和收取的业务凭证，是会计核算的原始依据，也是审计机关、税务机关执法检查的重要依据。收据才是收付款凭证，发票只能证明业务发生了，不能证明款项是否收付。

10) 进项发票则是一般纳税人购进货物收取的发票，当月该纳税人要缴纳的税金等于销项减去进项，即只对“增值”部分纳税。一般业务发生在用户和乙方供应商及分包商合同之间。在向乙方付款时，需要对方开具对应的进项发票。同时，进项发票需要与当次付款合同进行勾稽关联，确保发票金额的指向性

11) 资金初始化：一般财务部门需要对项目初期资金情况进行记录，同时在后续收付款时需要掌握整体资金的动态变化情况。

12) 月度资金计划：一般在付款前，财务人员需要根据当前项目资金情况，提前计划下月的付款额度，从而保证项目资金的收支平衡。

13) 资金执行计划：一般项目在付款时，实际可支付资金无法满足对各个供应商全额付款。在这种情况下，需要财务部门根据可支付资金额度和各个供应商的对资金的紧要程度，对资金进行分配执行。

2 业务流程图

1)   合同全生命周期管理

3 亮点特性

4 功能清单