资源可视主题-结算管理

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1 简介

1.1 功能介绍

决策分析的资源可视主题主要包括综合分析、账户运营、头寸分析、融资分析、授信额度、担保管理、投资理财、流动性分析、结算管理、票证管理、应收应付、银行关系等，本功能主要介绍资源可视主题中的结算管理的功能。

结算管理的主要内容包括了资金净流入、资金流入总额和笔数、资金流出总额和笔数、资金流入流入趋势、大额资金流入流出分析、大额资金流入明细，大额资金流出明细等指标，以上指标支持逐级钻取报表。

1.2 应用场景

在决策者需了解企业结算管理指标情况时可查看决策分析-资源可视主题-结算管理中对应关键指标项。

1.3 系统路径

【资金云】→【决策分析】→【资源可视主题】

1.4 关键取值说明

流入流出取值说明

字段名称	取值说明
资金组织	取交易明细对应的资金组织
银行账户	取交易明细对应的银行账户
开户银行	取交易明细对应的开户银行
所属区域	取交易明细开户银行对应的国际所在区域的编码。编码是2字码是CN或3字码CHN的是境内，其他的为境外、都没有填为境内
资金流向	按照收款金额判断流入，付款金额有值判断支出
交易金额	取交易明细的原币交易金额，收入或者支出金额
交易金额折本位币	根据视图对应的最高组织的本位币币种和汇率和折算
交易日期	取当前交易明细的交易日期
对方户名	取交易明细对方户名
对方账号	取交易明细对方账号
对方开户行	取交易明细对方开户行
用途	取交易明细摘要

大额资金取值说明

字段名称	取值说明
资金组织	取交易明细或收付款单对应的资金组织
银行账户	取交易明细或收付款单对应的银行账户
开户银行	取交易明细或收付款单对应的开户银行
所属区域	取交易明细或收付款单开户银行对应的国际所在区域的编码。编码是2字码是CN或3字码CHN的是境内，其他的为境外、都没有填为境内
资金流向	按交易明细收款金额判断流入，付款金额有值判断支出，收款单判断收入、付款单判断支出
交易金额	取交易明细原币交易金额或收付款单的收付款金额
交易金额折本位币	根据视图对应的最高组织的本位币币种和汇率和折算
交易日期	取交易明细的交易日期或收付款单的业务日期
对方户名	取交易明细对方户名或收付款单收付款人名称信息
对方账号	取交易明细对方账号或收付款单收付款账号信息
对方开户行	取交易明细对方开户行或收付款单收付款银行信息
用途	取交易明细摘要或收付款单摘要信息
1、按照大额资金阈值进行取值 2、根据取值方式取不同数据源，可配置交易明细或收付款单，交易明细和收付款单都可以配置适用条件进行过滤

1.5 关键指标说明

指标名称	指标说明
资金流入流出分析	资金流入流出分析展示了集团日月年的资金流入金额和笔数、流出金额和笔数及净流入的数值展示。资金流入流出可以按照境内外选项进行查询；钻取报表中显示集团及各下级单位资金本日流入、本月流入飞机、本年流入累计、本日