多口径灵活架构合并

一、用户痛点

对于多元化的大型企业集团，编制合并报表面临的挑战与难点：

金蝶云星瀚合并系统是金蝶推出的基于云计算架构，按照多维结构构建的企业财务合并系统，面向企业财务人员，通过简单的配置及维护，即可快速、便捷的完成公司从数据采集、折算、调整抵销、合并到报表出具整个过程，灵活满足企业多架构、多准则、多币别的编制要求。

二、解决方案

1.灵活架构合并

• 多组织视图：金蝶云•星瀚合并系统通过组织视图管理，可搭建多组织架构：如根据法定股权结构搭建法定组织视图，根据业务板块搭建管理合并视图等；通过不同的架构视图，出具不同口径的报表。不同架构视图通过组织的共享，实现组织数据的共享，避免数据重复收集和管理。

图1 维度操作界面截图

• 组织版本化：当存在组织的处置、新增时，组织版本化可供用户查看有效组织视图，并支持对应期间按照有效组织架构进行合并，在组织架构调整时高效、准确出具合并报表。

图2 有效组织查看界面截图

2.多币别

• 报表折算：系统根据组织视图维护合并架构层级，按照标准折算公式将子公司数据折算为以父公司币种表示的数据。标准折算公式按科目成员的“科目类型”属性分别定义。
  

图3 折算设置界面截图

也可在报表通过单独执行“折算”操作将数据折算为其他币种，满足其他币种折算需求。

图4 报表折算弹窗界面截图

• 分录折算：通常情况下，做调整抵销分录，对于单体公司层面通常以公司本位币进行调整，对于合并层面的调整则需要按照合并层币种进行调整，但是可能实际业务中交易币是各种各样的，那就需要用户另外在线下将这些各种各样交易币调整分录折算为合并层的币种再录入到合并系统。对于这种线下另行折算的方式，没有统一的折算方案，容易出错，并且不同节点的报表编制人不一样，这些折算底稿通常保留在报表编制人的线下，很难集中存储，对后续审计或者管理需要的数据溯源来说存在困难。

  
  

  为解决此难题，金蝶云•星瀚合并系统提供分录折算功能，支持用户按照各种交易币录入分录，按照系统设置的逻辑折算为所需币种，统一折算方案，并且清晰展现折算前币种、折算前金额、折算目标币种汇率、折算目标币种金额、每个科目产生的汇率差等全分录折算过程。

  
  

图5 调整抵消分录界面截图

3.数据共享

单体数据在不同架构下天然共享;合并调整数据，因合并节点不