合并报表中，如何编制往来明细表(往来抵销表)

1 业务场景

在合并报表中，为了方便进行往来业务抵消，需编制往来明细表（即抵销报表），该报表可以通过浮动模板搭建。

2  关键操作

本文将以应收应付往来明细表为例做场景展示：报表按往来组织做单浮动，浮动形式为行浮动，分为明细数据展示和合计数展示两个数据区域。

2.1 新增报表模板

进入【合并报表】→【系统配置】→【报表模板】，点击【新增格式报表】，维护模板编码、名称后点击确定。确定打开“按维度存储数据”按钮，其他字段按照项目情况自主设置。

2.2 设置报表表样

在报表模板【报表表样】设置浮动表的格式，表样界面附带有工具栏，可以根据现场表样要求做个性化设置。

2.3 设置维度及成员信息

在报表模板【维度及成员】页签设置维度相关信息

① 维度布局：点击【维度布局】，将隐藏维中的“往来组织”拖动到下方的行维列维中，点击【确定】；

往来组织必须放在行列维，其他维度布局按照报表情况自定义设置。本文将变动类型放在隐藏维，即整张表都展示“期末”数据，如需一张表展示多个变动类型的数，可以将变动类型放到行列维度。

2.4  浮动数据设置

①浮动数据区域设置

本例中，将展示两部分数据：上方为按照往来组织展示到浮动数据区域，下方展示往来组织明细的合计数据（为固定区域）。首先需要设置浮动数据区域。

选中B、C列数据区域，点击【数据区域设置】，再点击【确定】会弹出行列维设置界面，将“往来组织”拖动到行维，“科目”放在列维，点击【确定】；

（注意：如果不小心关闭了弹出界面，也可以先选中数据区域，再点击【行列维设置】即可弹出行列维设置界面）

②浮动范围设置

• 点击【浮动设置】，在弹出界面点击【新增】。

• 弹出界面后，在报表中框选要设置为浮动区域的区间，对应的单元格区域就会展示在浮动范围上。浮动范围应该框选A3:A7，即前述操作设置了浮动数据区域的行，然后点击【确定】。

• 打开“是否浮动”开关

• 在浮动成员设置中，设置浮动成员范围。该例子设置展示所有往来组织的数据，因此选中“往来组织总计”，范围选择“所有_仅明细成员”其他的按照默认设置即可，最后点击【确定】。

  如果需要展示其他范围的明细数据，也可以根据实际情况设置。

③设置维度成员

按如下截图，在对应单元格中设置好维度成员组合信息。

每个数据区域都需要设定维度成员，需要设置该数据区域的第一行与第一列 。该例子中，只需在第一行设置列维成员即可，行维成员不需要设置，因为浮动取数以后，会自动填充所取数据的往来组织编码；其余行不需要额外设置是因为：其余行的列维与第一行的列维一直，行维也会在浮动取数后自动填充（如果没有设置浮动，其余行是需要设置行维的，但不需要额外设置列维）

2.5 固定数据区域设置设

①设置数据区域

合计行用于展示浮动成员的合计值，属于固定区域，不用来浮动，因