场景描述

主附联动常见设置常见场景：

（1）表与表的关联，比如：损益表里变动类型本年累计的投资收益、少数股东权益、未分配利润，需要影响资产负债表中变动类型“期末”的“未分配利润”，需要做主附联动使得资产负债表上面的“未分配利润”受损益表的“未分配利润”影响且同步变化。

（2）科目与科目的关联，比如：科目之间搭平，没有层级概念，像如应收账款净值=应收账款-坏账准备，但是三个科目没有层级，希望只做一笔分录调整应收账款同步影响应收账款净值。

（3）分录与报表的关联，比如：我做一笔分录调整附表，需要这笔数也体现在主表，可以直接通过分录进行联动。

问题描述

设置主附联动常见的问题：

（1）配置了主附联动，但是未生成联动分录

（2）原分录设置了生成联动分录后，延续分录无联动分录生成

解决方法

• 主附联动设置方法

（1）主附联动维度组合如何设置

可以通过双击报表中的格子可以直接把维度选入到；或者可以通过双击“组一”“组二”中的“维度组合”，直接选择维度组合。

像是如果需要把对账、权益抵销生成的分录联动到主表上，就需要源设置跟分录维度范围保持一致，主表的往来组织一般为不区分，而分录一般为明细组织，所以设置时目标的往来组织为不区分往来组织。

如果是需要科目与科目联动，一个科目的调整数联动另一个科目的调整数，需要特别注意审计线索，把相关调整类的进行联动。

（2）如何选择正向影响还是负向影响

正向影响，就是源维度组合数据*比例，同借贷方向写到目标维度组合中；

负向影响，就是源维度组合数据*比例*（-1），同借贷方向写到目标维度组合中；

正负向对于源到目标的借贷方向是没有改变的，是数据是否乘以-1，赋值的区别。

• 无法生成分录时的排查方向

（1）需要在源分录未审核的情况下生成

如果先做了手工分录，就需要先打回，再去操作生成主附联动；

如果是自动分录，选对体系开启