业务取数规则操作指引

1 简介

1.1 功能介绍

（1）配置资金计划抓取预占数、实际数的业务单据范围及适用条件，例如收款单、付款单、代发单；

（2）配置返回预占数或实际数时，业务单据字段与资金计划维度之间的映射关系；

（3）支持通过维度成员映射方案实现多对一、一对一的映射关系配置；

（4）可配置需要返回资金计划预占或实际数的业务单据的操作时机；

（5）配置从收支计划池中获取数据作为计划编制表的计划数。

1.2 应用场景

（1）收支计划池从业务前端抓取或手工录入明细计划形成采集单数据后，体系管理者需要根据采集单上的字段要素信息与资金计划表的维度要素进行逐一匹配，便于系统根据这个业务取数规则实现从采集单记录中获取对应款项下的未收未付额度抓取到计划填报的表中，形成计划数或计划参考值；

（2）当编报主体报送资金收支计划后，体系管理者需要根据资金计划预占数、实际数来源范围进行执行取数规则配置，便于在实际收付业务进行申请或确认操作时，实现通过资金计划维度或明细计划字段与业务单据的字段要素进行逐一匹配后，并实时返回计划的预占数、实际数，且无需人为干预。

1.3 系统路径

【资金云】→【资金计划】→【体系管理】→【业务规则】→【业务取数规则】

1.4 字段/按钮说明

（1）字段说明

（2）按钮说明

2 主要操作

2.1 新增/修改智能编制或实际执行取数规则

2.1.1 前提条件

（1）对应体系为启用状态，且体系下已维护好了维度、明细计划字段等信息；

（2）在【系统云】-【配置工具】中进行执行取数规则的编码规则的定义。当前系统已预置默认编码规则，若不适用可按用户习惯进行修改；

（3）若需要通过中间映射表实现资金计划维度要素与业务单据字段的关系建立，则应在【计划体系】→【维度成员映射】中维护好相关的映射方案；

（4）梳理受控或实际数取值的业务单据字段情况，若已有业务单据无法覆盖资金计划的维度、受控明细计划字段要素时，请先在业务单据端进行二开增加承载资金计划维度属性的字段。

2.1.2 执行与控制取数配置的操作步骤

进入菜单后，在过滤条件中选择需要维护规则的体系，并在列表界面点击状态=“禁用”的执行取数规则的编码链接，或者点击新增按钮，进入执行取数规则维护界面：

（1）填写规则名称，需返回预占数、实际数的业务单据，例如收款处理、付款处理、代发处理。设定业务单据返回资金计划执行记录的所在实体，一般为单据头或收付金额所在的分录；

（2）配置例外条件无需返回预占数、实际数的条件，例如付款单去掉同名转账类的业务，即设置“单据类型”在“现金存取，同名转账”中；例如退款或退票收入，无需占用资金计划的流入额度，即设置收款类型=“退预付款；退采购款”等作为例外条件；

（3）配置资金计划维度及明细计划字段映射的业务单据字段、匹配属性，其中需要注意，期间对应的业务单据字段类型应该为日期，而计划金额或其他金额字段对应的业务单据字段应该选择金额类的；

（4）若需要启用中间映射表或两个业务单据字段映射到一个资金计划要素，则可以选择相应的维度映射方案，其中需注意，维度映射方案中对应的业务基础资料应与所选择的业务单据字段对应的业务基础资料相等，例如映射方案中业务基础资料=资金用途，则业务单据字段=资金用途；

（5）若编报了明细计划，则判断是否需要按明细计划行精准匹配，若不需要，则开启“允许结果为空”参数即可。

注意：为遵守个人隐私保护安全要求，请不要从代发处理分录取值作为执行数，建议选择从单据头取值。

2.1.3 智能编制取数规则配置的操作步骤

进入业务取数规则维护界面后，“取数用途”选择“计划编制取数”即可配置，系统默认支持从收支计划采集单中获取符合条件的记录自动抓取到计划表中生成计划额度。其中：

• 适用条件：为提升系统抓取数据自动生成计划额度的性能，请一定要设置适用条件，例如按采集单上的申报状态或单据状态作为适用条件判断。

• 星瀚V6.0.2版本以上，智能编报取值方可配置维度成员映射方案。若对于低于该版本情况下，若用户需要启用从业务单据自动取值作为计划数的功能，建议中间的收支计划采集单上用于与计划表同步的字段/字段值，通过二开配置方法，与计划表的维度要素保持一致即可。

2.2 控制执行时机设置

2.2.1 前提条件

（1）体系下需要写入资金计划预占数或实际数（实占数）的业务单据均已配置执行取数规则，且执行取数规则状态为“可用”；

（2）梳理资金收付业务涉及到的单据及单据之间的流程，圈定同一笔业务需要在哪个单据上预占，哪个单据上实占。例如采购到付款，则采购订单→应付单→应付付款申请→付款单；整个过程中，建议在支付申请的环节【应付付款申请单】进行预占操作绑定，而在【付款处理】进行计划额度实占操作绑定。

2.2.2 操作步骤

步骤1，进入【执行取数规则】列表，点击按钮<控制执行时机设置>进入配置界面

步骤2，确认执行控制时机的基本配置。主要包括“受控及预占的编报类型、计划额度未生效允许跳过预占控制、启用实际数更新设置”这三个参数的设置，具体所代表的含义如下：

• 受控及预占的编报类型：当企业需要进行多编报类型下的资金计划管理，且存在其中某几个编报类型需要强控制无计划不允许发起付款申请的诉求，则可进行相应的参数设置。例如需要进行年、月、周计划的管理，且要求必须有月计划才可进行付款申请发起，而年计划、周计划的管控流程为弱控（仅做事后的实际执行数反写、预实分析即可），因此，受控的编报类型可设置为“月计划”。此外，若该字段值为空，则系统将会校验若任一编报类型下存在生效的资金计划则可进入预占控制流程，否则业务单据端预占操作触发时将会提示“无生效的资金计划”。

• 计划额度未生效允许跳过预占控制：由于上报延迟、未及时审核等关系，导致过了期间开始日期而当期资金计划尚未生效，而且再加上对应编报类型为强制作预占控制，则业务单据将无法发起收付申请。因此，本布尔开关主要为了解决上述场景中，当计划未生效时，业务单据仍可发起申请不受资金计划预占控制的校验，后续只需在计划生效后，通过数据巡检或空操作等方式进行预占或实际数额度补录即可。

• 启用实际数更新设置：本字段主要为了适配出纳付款类单据允许多次退款场景，即若企业日常业务场景中会存在交易对手分多次将款项进行退回的情况，则为了实现资金计划实际数占用额度与业务实际付款的额度保持一致，可通过出纳付款