1 简介

1.1 功能介绍

在星瀚版本号V3.0.005中，暂估应收单、暂估应付单、财务应收单、财务应付单、收入确认单增加了“记账日期”字段。

记账日期代表单据计入应付系统或应收系统业务账的日期。系统根据记账日期计算业务系统余额、发生额。“记账日期”较原有按“单据日期”或“审核日期”作为生成凭证、与总账对账的依据更合理，因为记账日期能真实体现业务入账的日期。

1.2 应用场景

业务场景1：

1月29日收到发票并编制了财务应付单，由于审批流程较长，1月底应付系统结账前未完成审批。1月结账后，2月4日这笔业务单据被审批通过，并需要计入2月期间的总账凭证。

业务场景2：

当前系统日期2月6日，总账与应付系统1月还未结账，会计期间在1月，此时需要将1月29日收到的进项税票补录到应付系统的财务应付单中，并需要计入1月期间的总账凭证。

业务场景3：

当前系统日期3月27日，总账和应付系统2月已结账，需要将3月2日收到的进项税票录到应付系统的财务应付单中，并需要计入3月期间的总账凭证。

“记账日期”在单据审核时自动计算，根据单据日期与应收或应付系统的当前日期（当前日期查看路径：应收/应付期初处理->月末关账列表的“当前日期”）进行比较，选取较大值进行赋值。

所以三个业务场景中财务应付单的单据日期、审核日期、记账日期赋值如下：