实践案例 | 某证券公司电子凭证池（涉及异构系统集成）解决方案

小编推荐

财政部电子凭证会计数据标准的试点单位，如果使用的是不同的业务系统和财务系统，如何实现多个异构系统的数据集成并生成符合财政部要求的电子凭证数据呢？

本文介绍了某证券公司在面临财务核算、收入确认、费用报销、档案等多个异构系统的数据集成挑战下，通过统一平台实现电子凭证数据归档和报送的【电子凭证池】解决方案。此案例对于使用不同业务系统和财务系统的试点单位具有借鉴意义，但在实施过程中需关注异构系统对接的难点和接口开发的工作量。

撰稿人：金蝶-张利敏

【温馨提示：因企业业务场景存在不同程度的差异，此案例仅供参考，请根据现场实际业务情况探讨最优解决方案，并在上线前进行充分验证。】

一、业务背景

业务现状

某证券公司是财政部规定的电子凭证会计数据标准试点单位之一，因此需要按照电子凭证会计数据标准实现归档。该公司系统使用情况较为复杂：财务核算系统使用的是Oracle EBS、收入系统使用的是元年、档案系统使用的是用友、费用报销系统使用的是金蝶云·星瀚。

客户期望

客户希望能够把不同系统的数据归集到一起，实现电子凭证数据的归档和报送，满足财政部对试点单位的要求。

二、解决方案

（一）整体实现思路

金蝶云·星瀚电子凭证池应用前端可对接异构业务系统，后端可对接异构档案系统，是一个独立的电子凭证中台。

把异构系统数据通过接口传到金蝶云·星瀚【电子凭证池】→【原始数据池】，基于该原始数据池形成符合财政部要求的电子凭证数据，并将电子凭证数据归档到后端档案系统。

图1 某证券公司电子凭证归档整体思路

（二）关键步骤及效果展示

1、梳理电子凭证数据标准所需数据及其来源系统（目前电子凭证数据包含业务数据、财务数据、发票信息、付款信息，因此需要重点关注费用、应收应付、银企、总账、发票所使用的系统），确定数据流转和归档的蓝图。

图2 某证券公司电子凭证数据归档蓝图

2、确定数据来源和数据流转途径后，进行接口开发，把异构系统数据推送到金蝶云·星瀚电子凭证池的原始数据池里面，把金蝶云·星瀚自身应用的数据也抽取到原始数据池。

图3 电子凭证池-原始数据池

3、 通过原始数据池生成符合财政部要求的电子凭证数据，既可以在金蝶云·星瀚直接引出XBRL