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内部通知存款

来源:金蝶云社区作者:金蝶2024-09-2210

内部通知存款

1 简介

1.1 功能介绍

结算中心的内部通知存款业务发起流程主要有两类:

一类为成员单位先发起存款业务申请,结算中心进行内部存款受理后自动生成内部通知存款单,及成员单位的通知存款单;

另外一类为结算中心在线下审批通过后,直接新增内部通知存款单,审批后,会同步生成成员单位的通知存款单。

本章节讲述结算中心在线下审批通过后,直接新增内部通知存款单的业务流程。

1.2 应用场景

结算中心在线下审批通过后,直接新增内部通知存款单,审批后,会同步生成成员单位的通知存款单。

1.3 系统路径

【资金云】→【内部金融管理】→【内部存款】→【内部通知存款】。

 

2 主要操作

2.1 内部通知存款新增

1、进入内部通知存款列表界面,点击<新增>按钮。

 

基本信息折叠栏

输入内部通知存款的基本信息。

字段名称

详细解释

单据编号

也可以配置编码规则,自动生成

单据状态

暂存、提交、已审核

受理单编号

如果是由内部存款受理单下推的内部通知存款单,此处显示受理单的单据编号

存款组织

存款的资金组织,默认为登录组织

存款机构

选择结算中心,可选有权限的资金组织关联的结算中心

存款产品

F7选择“存贷款产品”基础资料,可选对应存款机构的通知存款产品

业务日期

默认系统当前日期

活期账户

F7选择“内部账户”基础资料,可选对应存款机构和币别的内部账户

存款账户

F7选择“内部账户”基础资料,可选对应存款机构和币别的内部账户

 

存款信息折叠栏

输入此次通知存款的产

内部通知存款

1 简介1.1 功能介绍结算中心的内部通知存款业务发起流程主要有两类:一类为成员单位先发起存款业务申请,结算中心进行内部存款受理后自动...
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