外汇期权交易申请单

交易主体

外汇期权交易的申请组织，可选范围为系统当前登陆用户有权限的资金组织

申请日

申请交易的日期

外汇交易额度单号

若该申请利用现存的外汇交易额度单进行，可通过此关联外汇交易额度单，扣减额度进行交易申请

交易日

外汇期权交易的欲下单的日期

交割日

外汇期权的现金交割日

业务类型

可选择购汇、结汇或异币别转换

买入币别

业务类型选择结汇时，如果该交易主体在【基础设置】—【外汇交易本位币】中已配置，会自动带出该交易主体的默认外汇交易本位币作为买入币别，用户可选择外汇交易本位币中设置的其他币种

卖出币别

业务类型选择购汇时，如果该交易主体在【基础设置】—【外汇交易本位币】中已配置，会自动带出该交易主体的默认外汇交易本位币作为卖出币别，用户可选择外汇交易本位币中设置的其他币种

买入金额

填写买入币别的金额，买入金额和卖出金额仅可填写一个。如果买入金额有值，系统会以买入币别作为下推后生成的交易合约基准币别（即为货币对左侧），即为交易合约锚定的币别

卖出金额

填写卖出币别的金额，买入金额和卖出金额仅可填写一个。如果卖出金额有值，系统会以卖出币别作为下推后生成的交易合约基准币别（即为货币对左侧），即为交易合约锚定的币别

外汇报价方式

根据定价规则，系统自动获取【市场数据】—【外汇报价】中买入币别和卖出币别的外汇报价方式；如无，请更改定价规则或在选定的定价规则中的【市场数据】—【外汇报价】中添加买入币别和卖出币别的报价方式

交易对手

选择【基础设置】—【交易对手】，表明与哪个交易对手进行交易

期权类型

欧式期权或美式期权

期权方向

看涨期权或看跌期权，填写的买入卖或出金额调换时（合约基准币别调换时），期权方向会自动调转

交易方向

根据合约基准币别、期权方向自动