决策分析-数据管理
变更记录
| 产品版本 | 更新内容 | 更新日期 |
| V6.0.1 | 初始版本，增加决策分析中数据管理的功能； | 2023年10月28日 |
| ...... | ...... |
1 简介
1.1 功能介绍
决策分析的主要包括资源可视主题、资源配置主题、快照日志查询、数据管理、快照管理、基础设置功能，本章节主要讲解数据管理的功能。
数据管理的功能主要包括流动性数据维护、预算指标数据维护、综合分析汇总数据。
1.2 应用场景
在需要进行财务的流动性性指标查询和综合分析查询时数据时需要进行流动性数据维护、预算指标维护、综合分析汇总数据的维护。
1.3 系统路径
【资金云】→【决策分析】→【数据管理】
1.4 关键字段/按钮说明
1.1、流动性数据维护关键字段说明
| 字段名称 | 字段说明 |
| 视图编码 | 资金组织视图的编码 |
| 视图名称 | 资金组织视图的名称 |
| 组织编码 | 资金组织的组织编码 |
| 组织名称 | 资金组织的组织名称 |
| 会计年度 | 会计核算期间对应的年度 |
| 会计期间 | 会计核算期间对应的月度 |
| 币别 | 对应组织财务数据的本位币币别 |
资产 | 财务会计期间资产负债表的资产总额 |
货币资金 | 财务会计期间资产负债表的货币资金 |
流动资产 | 财务会计期间资产负债表的的流动资产 |
存货 | 财务会计期间资产负债表的的存货数据 |
负债 | 财务会计期间资产负债表的的负债数据 |
| 流动负债 | 财务会计期间资产负债表的的流动负债数据 |
| 所有者权益 | 财务会计期间资产负债表的的所有者权益数据 |
| 利润 | 财务会计期间利润表的的利润数据 |
利息费用 | 财务会计期间的利息费用数据 |
有息负债 | 有息负债在自动从系统直接取有息负债总额 |
3个月内到期有息债务 | 自动从系统直接取值3个月到期的有息负债 |
权益工具 | 自动从系统直接取值权益工具总额 |
资产负债率% | 负债/ 资产，自动计算后取值 |
| 有息负债率% | 有息负债/负债，自动计算后取值 |
有息负债率% | （有息负债+权益工具）/负债，自动计算后取值 |
| 速动比例 | (流动资产-存货)/流动负债，自动计算后取值 |
流动比例 | 流动资产/流动负债，自动计算后取值 |
利息保障倍数 | （利息费用+利润总额）/利息费用，自动计算后取值 |
货币资金对3个内到期债务覆盖倍数 | 货币资金/3个月到期有息负债，自动计算后取值 |
3个月内到期债务占比 | 3个月到期有息负债/有息负债，自动计算后取值 |
1.2、流动性数数据维护关键按钮说明
| 按钮名称 | 详细解释 |
| 新增 | 进行流动性数据单条新增录入 |
| 删除 | 删除流动性数据，支持批量删除 |
| 引入数据 | 根据引入模板批量引入数据 |
| 获取数据 | 自动计算引入数据的逻辑并自动从系统取数 |
2.1、预算指标数据维护关键字段说明
字段名 | 字段说明 |
视图编码 | 资金组织视图的编码 |
单位名称 | 资金组织的组织名称 |
有息负债总额 | 录入预算的有息负债总额 |
净资产 | 录入预算的净资产金额 |
权益工具 | 录入权益工具金额 |
资产负债率 | 录入预算的资产负债率比例 |
有息负债率 | 录入预算的有息负债率比例 |
有息负债率（含权益工具） | 录入预算的有息负债率含权益工具负债率比例 |
币种 | 默认当前单位的本位币币种 |
预算年份 | 枚举选择会计年度近30年 |
2.2、预算指标数据维护关键按钮说明
| 按钮名称 | 详细解释 |
| 新增 | 进行预算指标数据单条新增录入 |
| 删除 | 删除预算指标数据，支持批量删除 |
| 入数据 | 根据引入模板批量引入预算数据 |
3.1、综合分析汇总数据关键字段说明
| 字段名称 | 字段说明 |
| 组织视图 | 自动写入综合分析数据 |
决策分析-数据管理
变更记录产品版本更新内容更新日期V6.0.1初始版本，增加决策分析中数据管理的功能；2023年10月28日............1 简介1.1 功能介绍 ...
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