如何采集成员单位未付款记录进行下拨？

1 业务场景

在资金集中管理的过程中，企业往往会使用资金池进行资金上划下拨的管理，其中资金上划可通过实时、定时的方式进行全额、保留等方式的资金归集，在资金下拨业务中，企业需要根据自身的用款需求进行资金的下拨调配，因此通过采集成员单位需要付款的付款单数据，可以实现资金的精准下拨，最大限度满足集团资金集中，按需下拨的要求。

2 解决方案

1、设置母账户、子账户、内部账户、母子账户组等基础资料

2、设置采集的单据数据转换成对应的请款申请单的botp，比如付款单生成请款单

3、通过设置需要采集的付款处理单数据范围，包括采集的单据日期范围、单据状态等，获取对应的单据数据

4、设置下拨规则，确定请款申请数据生成下拨单的母账户规则（可以不配置）

5、满足条件的付款单，可按第2步配置的采集规则自动生成请款申请单

6、请款申请单按可合并下推生成下拨处理单；

7、通过下拨处理功能，提交银企处理，完成资金下拨动作，对每个成员单位下拨的资金应该等于其审核状态的未付款的付款单金额之和

8、成员单位收到母公司的下拨款后，再将其未付款的付款单进行付款。

3 关键操作

3.1 设置资金下拨所需的基础资料，包括母账户、子账户、内部账户、母子账户组等。

3.2  配置付款单到请款申请单的BOTP规则

   进入【开发服务云】-【单据转换管理】-【转换路线】，找到预置的付款单转请款申请的botp

确定需要映射的字段、分单合并逻辑等，目前已有预置规则，可根据付款账号、付款币别、付款金额、资金用途进行合并下推生成请款申请单，具体映射字段和分单逻辑可根据实际情况进行配置。

配置建议：付款账号、付款金额必须纳入分单合并逻辑，便于下拨处理时可将同一下拨收款账号的单据进行合并下拨。

配置后可实现：

（1）同一账号+同一资金用途：合并生成一张请款申请单 

（2）同一账号+不同资金用途：按照资金用途生成多张请款申请单； 

（3）不同账号+同一资金用途：按照不同账号生成多张请款申请单： 

（4）不同账号+不同资金用途：先按照银行账号维度，再按资金用途生成多张请款申请单

 3.3配置付款单采集规则

进入【资金调度】-【基础设置】-【采集规则设置】，设置对应的采集条件，可指定需要执行BOTP规则及上游单据范围，届时将会按照指定规则拉取对应的数据；采集条件为要取的付款单的条件，如下图，付款单的条件是已审核，且公司为设置了母子账户组的子公司，且付款单的付款账户为子公司的子账户。该规则需要进行审核

• 采集条件： 根据请款申请单据字段属性获取对应的适用字段 ，系统只会采集设置了条件的付款单，如果不设置，则会采集所有未付款单付款单。

  
  

• 系统提供了后台事务智能采集数据的功能，进入资金公共服务-任务机器人，新增调度作业方案，在任务设置里，查找“数据采集调度”，设置完成后，系统可以按任务自动进行数据采集，子公司的付款单自动生成母公司未处理请款申请单的数据，不需要人工在未处理请款申请单里点击【数据采集】

• 

  
  

3.4 配置下拨规则

付款处理单采集后下推请款申请单过程中，还需要根据一定规则选择对应下拨单的母账户，下拨规则就可根据不同的条件选择对应下拨母账户。该基础资料也可以