现金流量结束初始化提示某两行不相等如何排查?

问题描述

总账在XXXX年第5期启用时，现金流量结束初始化会提示某两行不相等，应该如何排查？

解决方法

按上述场景，假设总账在2022年第5期启用，科目余额初始化和现金流量初始化都在第5期，可按如下排查：

1、主表项目中第45行：五、现金及现金等价物净增加额= 经营活动产生的现金流量净额+ 投资活动产生的现金流量净额+ 筹资活动产生的现金流量净额+ 汇率变动产生的现金流量净额。

注：这一行的净增加额，是根据主表项目中初始化录入的金额计算出来的

2、附表项目中第76行： 现金及现金等价物净增加额= 现金的期末余额- 减：现金的期初余额+ 加：现金等价物的期末余额- 减：现金等价物的期初余额

• 现金的期末余额=2022年5期科目余额表中现金类科目的 期初余额合计

• 减：现金的期初余额=2022年5期科目余额表中现金类科目现金类科目的 年初余额合计

• 加：现金等价物的期末余额=2022年5期科目余额表中现金等价物科目的 期初余额合计

• 减：现金等价物的期初余额=2022年5期科目余额表中现金等价物科目的 年初余额合计

注：现金类科目指：科目上勾选了：现金