内部抵消规则操作指引
1 简介
1.1 功能介绍
内部抵消是指当集团内部的成员单位之间发生了内部交易往来，在资金计划上报和计划汇总过程中，需将成员单位之间往来业务的收支计划按照一定的抵消规则进行处理，使集团层面看到更真实的流入、流出数据。
具体功能如下：
1）按照流入方和流出方科目进行上报额度的抵消，对抵消的差额支持按照不同的处理方式进行处理；
2）支持按照交易对手精确抵消，按照指定的对手方进行抵消；
1.2 应用场景
资金计划填报过程中，内部单位之间存在交易往来，需要在汇总组织进行内部往来交易的抵消，抵消后展示更准确真实的流入流出数据。
1.3 系统路径
【资金云】→【资金计划】→【计划体系】 →【内部抵消规则】
1.4 关键字段/按钮说明
1.4.1 关键字段说明
| 字段名称 | 详细解释 |
| 规则项名称 | 手工输入 |
| 流入方计划科目设置 | 选择流入的计划科目，可多选；多选时表示多对一或者多对多进行合并抵消 |
| 流出方计划科目设置 | 选择流出的计划科目，可多选；多选时表示多对一或者多对多进行合并抵消 |
| 差异处理方式 | 当指定的流入方和流出方上报额度不一致时，对差异进行处理。 差异处理方式可选择：取大、取小、忽略差异，全额抵消、差异项指定为流入、差异项指定为流出 |
| 按交易对手精确抵消 | 当需要按照交易对手的明细进行精确抵消时，需开启该按钮 |
| 精确抵消匹配方案 | 设置精确匹配的方案，比如按照编报主体与对手方名称进行精确抵消等 |
1.4.2 关键按钮说明
| 按钮名称 | 详细解释 |
| 删除 | 禁用状态且未被汇总单使用情况下允许删除 |
禁用 | 当该规则已被汇总单使用且汇总单为在途时，则不允许禁用。 禁用状态下，允许直接修改规则 |
1.4.2 差异处理方式详细解释
| 差异处理方式 | 详细解释 |
| 取大 | 汇总层汇总后，取上报额度大的一方进行全额抵消，小的一方不足以抵消时，则展示为负数显示。 举例：收入A与支出B进行取大抵消，收入A上报额度100,支出B上报额度80，则抵消后汇总组织收入A上报额度显示0，支出B上报额度展示为-20 |
| 取小 | 汇总层汇总后，取上报额度小的一方进行全额抵消，大的一方抵消有剩余时，则展示为正数显示。 举例：收入A与支出B进行取小抵消，收入A上报额度100,支出B上报额度80，则抵消后汇总组织支出B上报额度显示0，收入A上报额度展示为20 |
| 忽略差异，全额抵消 | 汇总层汇总后，双方直接全额抵消显示为0。 举例：收入A与支出B进行忽略差异，全额抵消，收入A上报额度100,支出B上报额度80，则抵消后汇总组织收入A、支出B上报额度均显示0 |
| 差异项指定为流入 | 汇总层汇总后，以流出方作为全额抵消的一方，差异项展示在流入方。 举例：收入A与支出B进行差异项指定为流入抵消，收入A上报额度100,支出B上报额度300，则抵消后汇总组织收入A显示为-200、支出B上报额度均显示0 |
| 差异项指定为流出 | 汇总层汇总后，以流入方作为全额抵消的一方，差异项展示在流出方。 举例：收入A与支出B进行差异项指定为流出抵消，收入A上报额度100,支出B上报额度300，则抵消后汇总组织收入A显示为0、支出B上报额度显示为200 |
2 主要操作
①以如下组织层级为例进行内部抵消业务举例说明：
②仅在汇总层进行内
内部抵消规则操作指引
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