外汇远期交易申请单
1 简介
1.1 功能介绍
外汇远期交易申请支持多笔交易同时申请，即批量新增；
外汇远期交易申请单审核完成后，可下推生成外汇远期交易单据，申请单的关键信息将会携带到交易单据上，方便交易员依据申请单信息执行交易；
下推的外汇远期交易单据保存后，交易单据的关键信息及单据处理状态会出现在申请单上，方便申请人员实时查看；
单据支持附件上传。
1.2 应用场景
企业为了管理汇率风险，避免汇率大幅波动造成的财务损失，可通过与银行签订外汇远期交易来约定未来某一时间点或某一个时间段中指定货币对之间的汇率。业务部门通过外汇远期交易申请单向企业资金部提交交易申请信息，资金部交易员接收到申请信息后，对申请单进行审核并执行后续交易操作。交易完成后，交易单据的关键成交信息会携带回申请单供业务部门查看，同时代表整个交易申请流程完成。
1.3 系统路径
操作路径：【资金云】→【金融交易管理】→【交易申请】→【外汇远期交易申请】
1.4 字段/按钮说明
字段说明
字段名称 | 详细解释 |
交易主体 | 外汇远期交易的申请组织，可选范围为系统当前登陆用户有权限的资金组织 |
申请日 | 申请交易的日期，默认为系统当前日期 |
外汇交易额度单号 | 若该申请利用现存的外汇交易额度单进行，可通过此关联外汇交易额度单，扣减额度进行交易申请 |
交易日 | 外汇远期交易的下单日期 |
择期 | 非择期时，交割只能在固定的交割日进行；择期时，交割可在交割区间内自主选择 |
交割日 | 非择期时，填写外汇远期的现金交割日 |
交割日区间 | 择期时，填写外汇远期的现金交割日区间段 |
业务类型 | 可选择购汇、结汇或异币别转换 |
买入币别 | 业务类型选择结汇时，如果该交易主体在【基础设置】—【外汇交易本位币】中已配置，会自动带出该交易主体的默认外汇交易本位币作为买入币别，用户可选择外汇交易本位币中设置的其他币种 |
卖出币别 | 业务类型选择购汇时，如果该交易主体在【基础设置】—【外汇交易本位币】中已配置，会自动带出该交易主体的默认外汇交易本位币作为卖出币别，用户可选择外汇交易本位币中设置的其他币种 |
买入金额 | 填写买入币别的金额，买入金额和卖出金额仅可填写一个。如果买入金额有值，系统会以买入币别作为下推后生成的交易合约基准币别（即为货币对左侧），即为交易合约锚定的币别 |
卖出金额 | 填写卖出币别的金额，买入金额和卖出金额仅可填写一个。如果卖出金额有值，系统会以卖出币别作为下推后生成的交易合约基准币别（即为货币对左侧），即为交易合约锚定的币别 |
外汇报价方式 | 根据定价规则，系统自动获取【市场数据】—【外汇报价】中买入币别和卖出币别的外汇报价方式；如无，请更改定价规则或在选定的定价规则中的【市场数据】—【外汇报价】中添加买入币别和卖出币别的报价方式 |
交易对手 | 选择【基础设置】—【交易对手 |
外汇远期交易申请单
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