债券发行动态明细表

债券发行动态明细表

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1 简介

1.1 功能介绍

（1）按照多种维度展示债券发行明细信息

（2）数据源包括债券发行单据

（3）支持按照统计币别进行汇率换算。

1.2 应用场景

查询截止到某天（可以为过往日期），所筛选资金组织的债券发行明细信息。包括发行基本信息，已发行金额、剩余未还金额。

1.3 系统路径

【资金云】→【发债管理】→【报表】 →【债券发行动态查询明细表】

1.4 关键字段/按钮说明

关键查询条件说明

字段名称	详细解释
债权人类型	1、枚举选项：银行、非银行金融机构、客商、其他

关键查询结果列说明

按钮名称	详细解释
利率	1、若融资为固定利率，展示对应的固定利率值 2、若融资为浮动利率，展示在查询截止日期当天，生效的具体利率值
已还本金原币	报表动态查询，在截止日期当天，融资的已还本金原币
未还本金原币	报表动态查询，在截止日期当天，融资的未还本金原币
已付利息原币	报表动态查询，在截止日期当天，融资的已付利息原币
未付利息原币	1、报表动态查询，在截止日期当天，融资的已还利息原币 2、根据系统测算的融资总利息，再计算未付利息原币
费用总额