交易币对账

1 简介

1.1 功能介绍

支持原币对账，按“原币差异”和“折算差异”区分对账差异类型。

1.2 应用场景

外币交易对账时需要区分原币差异和折算差异。

1.3 系统路径

 【合并报表】→【系统配置】→【规则管理】→【对账模板】 

1.4 关键字段/按钮说明

关键字段说明

 2 主要操作

2.1 启用参数CM031

通过【合并报表】→【其他设置】→【参数设置】打开参数设置列表，启用参数CM031

2.2 设置原币属性

步骤1：通过【合并报表】→【系统配置】→【维度管理】→【维度】打开维度界面，在自定义维中新增维度成员“币别”

注意事项：可以和其他内容共用一个自定义维度。

步骤2：设置其中一个维度成员的原币属性为“是”

注意事项：只能在一个自定义维度成员下定义是否原币的属性，已在一个维度成员下新增后不允许再其他维度成员下新增，没有数据、下面没有成员的时候可以取消